Fundos | ANBIMA Data

classe

DRÝS INFRA CDI MASTER FIF RF INVESTIMENTO EM INFRA RESP LIMITADA

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE CRÉDITO LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

59.385.830/0001-27

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,12

20/05/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias úteis

Cotistas

Rentabilidade 12m

9,92%

Estruturação da classe

DRÝS INFRA CDI MASTER FIF RF INVESTIMENTO EM INFRA RESP LIMITADA

59.385.830/0001-27

FIF

BNY MELLON SERVICOS

DRÝS CAPITAL

DRÝS INFRA CDI MASTER FIF RF INVESTIMENTO EM INFRA RESP LIMITADA

59.385.830/0001-27

Não

Dados periódicos

Atualizado: 21/05/2026, 21h42

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/05/2026	R$ 0,00	R$ 1,119704	R$ 0,00	R$ 1.973.545,49	0
19/05/2026	R$ 1.972.583,81	R$ 1,119159	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/05/2026	R$ 1.974.097,40	R$ 1,120017	R$ 0,00	R$ 2.000.000,00	1
15/05/2026	R$ 3.978.722,62	R$ 1,121321	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/05/2026	R$ 4.041.977,72	R$ 1,139148	R$ 0,00	R$ 1.000.000,00	1
13/05/2026	R$ 5.039.129,17	R$ 1,138504	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/05/2026	R$ 5.037.247,95	R$ 1,138079	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/05/2026	R$ 5.034.914,02	R$ 1,137552	R$ 0,00	R$ 1.000.000,00	1
08/05/2026	R$ 6.039.178,55	R$ 1,138356	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/05/2026	R$ 6.051.858,37	R$ 1,140746	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/05/2026	R$ 6.056.646,92	R$ 1,141649	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/05/2026	R$ 6.059.167,80	R$ 1,142124	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/05/2026	R$ 6.057.156,09	R$ 1,141745	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2026	R$ 6.066.938,08	R$ 1,143588	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/04/2026	R$ 6.055.465,96	R$ 1,141426	R$ 0,00	R$ 1.000.000,00	1
28/04/2026	R$ 7.064.308,97	R$ 1,142857	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/04/2026	R$ 7.065.821,65	R$ 1,143101	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/04/2026	R$ 7.067.492,96	R$ 1,143372	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/04/2026	R$ 7.066.503,44	R$ 1,143212	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/04/2026	R$ 7.065.271,05	R$ 1,143012	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/04/2026	R$ 7.060.202,68	R$ 1,142192	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/04/2026	R$ 7.059.964,39	R$ 1,142154	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.