Patrimônio líquido
R$ 19.593.803,85
classe
R$ 19.593.803,85
R$ 11,56
20/08/2026
R$ 0,01
11
Dias úteis
1
10,59%
Fundo/Casca
SANTANDER PB HALEAKALA INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA
59.910.896/0001-99
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB HALEAKALA INVESTIMENTO EM INFRA RF CRÉD PRIV - FIF RESP LIMITADA
59.910.896/0001-99
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 19.593.803,85 | R$ 11,561965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 19.576.288,74 | R$ 11,551629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 19.526.237,19 | R$ 11,522095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 19.522.282,50 | R$ 11,519761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 19.459.510,88 | R$ 11,482721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 19.481.504,41 | R$ 11,495699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 19.483.584,69 | R$ 11,496926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 19.461.959,77 | R$ 11,484166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 19.455.983,77 | R$ 11,480640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 19.477.328,70 | R$ 11,493235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 19.392.250,13 | R$ 11,443031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 19.419.524,57 | R$ 11,459126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 19.401.745,47 | R$ 11,448634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 19.416.052,94 | R$ 11,457077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 19.364.600,74 | R$ 11,426716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 19.306.470,79 | R$ 11,392415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 19.238.149,46 | R$ 11,352099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 19.305.821,41 | R$ 11,392031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 19.331.357,16 | R$ 11,407100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 19.309.889,34 | R$ 11,394432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 19.249.329,91 | R$ 11,358697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 19.246.365,92 | R$ 11,356948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |