Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 11,14
20/07/2026
R$ 0,01
11
Dias úteis
0
7,04%
Fundo/Casca
SANTANDER PB EGL371 INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
59.655.567/0001-49
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB EGL371 INVESTIMENTO EM INFRA RF CRED PRIV - FIF RESP LIMITADA
59.655.567/0001-49
ESG
Não
Benchmark
IPCA
Atualizado: 21/07/2026, 10h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/07/2026 | R$ 0,00 | R$ 11,143229 | R$ 0,00 | R$ 14.972.650,00 | 0 |
| 17/07/2026 | R$ 14.974.700,87 | R$ 11,144756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 14.967.283,95 | R$ 11,139236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 14.959.874,50 | R$ 11,133721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 14.952.467,00 | R$ 11,128208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 14.945.045,65 | R$ 11,122685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 14.939.199,65 | R$ 11,118334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 14.928.225,67 | R$ 11,110167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 14.914.460,02 | R$ 11,099922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 14.928.867,61 | R$ 11,110645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 14.883.557,69 | R$ 11,076923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 14.837.635,75 | R$ 11,042746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 14.720.834,97 | R$ 10,955819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 14.776.121,47 | R$ 10,996965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 14.867.276,93 | R$ 11,064807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 14.841.230,28 | R$ 11,045422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 14.836.460,89 | R$ 11,041872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 14.847.910,75 | R$ 11,050393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 14.781.933,33 | R$ 11,001290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 14.732.481,68 | R$ 10,964487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2026 | R$ 14.713.009,61 | R$ 10,949995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2026 | R$ 14.623.958,43 | R$ 10,883719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |