Patrimônio líquido
R$ 10.943.680,61
classe
R$ 10.943.680,61
R$ 1,18
20/08/2026
R$ 50.000,00
1
Dias úteis
31
13,10%
Fundo/Casca
OPPORTUNITY OAWM FIF
58.823.409/0001-98
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
OPPORTUNITY AUSTER WEALTH MANAGEMENT LTDA
Classe
OPPORTUNITY OAWM MARKET CIC FIF MULT RESP LIMITADA
58.823.409/0001-98
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 10.943.680,61 | R$ 1,184127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 19/08/2026 | R$ 10.940.151,34 | R$ 1,183745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 18/08/2026 | R$ 10.931.848,31 | R$ 1,182846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 17/08/2026 | R$ 10.935.105,67 | R$ 1,183199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 14/08/2026 | R$ 10.927.916,90 | R$ 1,182421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 13/08/2026 | R$ 10.927.076,65 | R$ 1,182330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 12/08/2026 | R$ 10.919.720,44 | R$ 1,181534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 11/08/2026 | R$ 10.920.185,08 | R$ 1,181584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 10/08/2026 | R$ 10.917.969,89 | R$ 1,181345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 07/08/2026 | R$ 10.920.268,31 | R$ 1,181593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 06/08/2026 | R$ 10.909.707,58 | R$ 1,180451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 05/08/2026 | R$ 10.906.523,28 | R$ 1,180106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 04/08/2026 | R$ 10.902.322,41 | R$ 1,179652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 03/08/2026 | R$ 10.892.439,67 | R$ 1,178582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 31/07/2026 | R$ 10.878.773,48 | R$ 1,177104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 30/07/2026 | R$ 10.870.761,66 | R$ 1,176237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 29/07/2026 | R$ 10.853.443,23 | R$ 1,174363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 28/07/2026 | R$ 10.867.600,15 | R$ 1,175895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 27/07/2026 | R$ 10.866.128,61 | R$ 1,175735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 24/07/2026 | R$ 10.857.184,68 | R$ 1,174768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 23/07/2026 | R$ 10.848.788,30 | R$ 1,173859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 22/07/2026 | R$ 10.854.515,53 | R$ 1,174479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |