Patrimônio líquido
R$ 152.955.462,33
classe
R$ 152.955.462,33
R$ 1,21
20/08/2026
R$ 100,00
16
Dias úteis
2
14,89%
Fundo/Casca
GIANT CRÉDITO HIGH GRADE FI EM RF CRED PRIV LP
58.942.869/0001-35
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
DAO CAPITAL
Classe
GIANT CRÉDITO HIGH GRADE FI EM RF CRED PRIV LP
58.942.869/0001-35
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 21/08/2026, 21h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 152.955.462,33 | R$ 1,209663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 152.853.198,27 | R$ 1,208855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 152.740.202,82 | R$ 1,207961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 152.681.167,69 | R$ 1,207494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 152.580.505,13 | R$ 1,206698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 152.531.087,33 | R$ 1,206307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 152.451.803,46 | R$ 1,205680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 152.363.428,92 | R$ 1,204981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 152.278.053,71 | R$ 1,204306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 152.210.706,36 | R$ 1,203773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 152.096.172,93 | R$ 1,202868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 152.029.158,31 | R$ 1,202338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 151.937.042,95 | R$ 1,201609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 151.861.114,67 | R$ 1,201009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 151.752.252,50 | R$ 1,200148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 151.672.774,24 | R$ 1,199519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 151.558.652,96 | R$ 1,198617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 151.500.857,63 | R$ 1,198160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 151.430.433,63 | R$ 1,197603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 151.350.136,59 | R$ 1,196968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 151.208.482,62 | R$ 1,195847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 151.141.048,71 | R$ 1,195314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |