Patrimônio líquido
R$ 20.087.798,45
classe
R$ 20.087.798,45
R$ 11,22
20/08/2026
R$ 0,01
11
Dias úteis
1
7,42%
Fundo/Casca
SANTANDER PB FAMA INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
59.655.691/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB FAMA INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
59.655.691/0001-04
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 20.087.798,45 | R$ 11,219222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 20.045.210,89 | R$ 11,195437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 19.970.409,36 | R$ 11,153660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 19.963.233,96 | R$ 11,149652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 19.872.906,68 | R$ 11,099203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 19.909.277,88 | R$ 11,119517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 19.934.231,49 | R$ 11,133454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 19.908.583,18 | R$ 11,119129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 19.895.682,64 | R$ 11,111924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 19.925.061,34 | R$ 11,128332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 19.799.691,40 | R$ 11,058312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 19.848.725,41 | R$ 11,085698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 19.832.133,80 | R$ 11,076431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 19.836.394,57 | R$ 11,078811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 19.798.282,04 | R$ 11,057525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 19.755.897,38 | R$ 11,033853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 19.710.133,83 | R$ 11,008293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 19.755.132,32 | R$ 11,033425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 19.831.433,18 | R$ 11,076040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 19.820.739,79 | R$ 11,070068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 19.695.346,83 | R$ 11,000035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 19.714.926,58 | R$ 11,010970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |