Patrimônio líquido
R$ 303.506.602,38
classe
R$ 303.506.602,38
R$ 2,12
20/08/2026
-
32
Dias úteis
7
22,74%
Fundo/Casca
SPX LONG BIAS PREVIDENCIÁRIO MASTER 2 FIF MULT RESP LIMITADA
57.654.269/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
SPX CAPITAL
Classe
SPX LONG BIAS PREVIDENCIÁRIO MASTER 2 FIF MULT RESP LIMITADA
57.654.269/0001-09
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 303.506.602,38 | R$ 2,117140 | R$ 2.961,89 | R$ 0,00 | 7 |
| 19/08/2026 | R$ 302.824.267,90 | R$ 2,112401 | R$ 29.280,00 | R$ 36.344,08 | 7 |
| 18/08/2026 | R$ 299.706.835,42 | R$ 2,090606 | R$ 13.292,84 | R$ 63.443,04 | 7 |
| 17/08/2026 | R$ 302.098.330,74 | R$ 2,106935 | R$ 5.340,44 | R$ 756.400,00 | 7 |
| 14/08/2026 | R$ 301.730.105,23 | R$ 2,099148 | R$ 3.894,62 | R$ 100.000,00 | 7 |
| 13/08/2026 | R$ 301.833.685,28 | R$ 2,099200 | R$ 14.554,78 | R$ 282.716,39 | 7 |
| 12/08/2026 | R$ 301.462.942,73 | R$ 2,094761 | R$ 1.110,00 | R$ 19.000,00 | 7 |
| 11/08/2026 | R$ 301.777.144,74 | R$ 2,096819 | R$ 67.660,74 | R$ 4.492,85 | 7 |
| 10/08/2026 | R$ 307.984.909,00 | R$ 2,140401 | R$ 36.567,52 | R$ 872.462,64 | 7 |
| 07/08/2026 | R$ 310.165.764,12 | R$ 2,149722 | R$ 15.104,61 | R$ 500.600,00 | 7 |
| 06/08/2026 | R$ 312.218.361,94 | R$ 2,160567 | R$ 8.263,42 | R$ 21.237,07 | 7 |
| 05/08/2026 | R$ 314.234.515,99 | R$ 2,174428 | R$ 6.513,49 | R$ 1.384.012,24 | 7 |
| 04/08/2026 | R$ 315.211.864,99 | R$ 2,171671 | R$ 6.423,42 | R$ 453.250,60 | 7 |
| 03/08/2026 | R$ 314.960.992,62 | R$ 2,166871 | R$ 75.976,10 | R$ 128.048,20 | 7 |
| 31/07/2026 | R$ 314.287.471,20 | R$ 2,161880 | R$ 23.727,92 | R$ 2.346.690,90 | 7 |
| 30/07/2026 | R$ 314.952.935,49 | R$ 2,150563 | R$ 68.000,00 | R$ 1.069.585,67 | 7 |
| 29/07/2026 | R$ 310.599.999,98 | R$ 2,114117 | R$ 4.361,60 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/07/2026 | R$ 310.890.893,32 | R$ 2,116126 | R$ 6.566,37 | R$ 557.735,71 | 7 |
| 27/07/2026 | R$ 309.560.009,70 | R$ 2,103339 | R$ 4.848,50 | R$ 1.234.367,72 | 7 |
| 24/07/2026 | R$ 309.218.072,01 | R$ 2,092703 | R$ 8.817,12 | R$ 535.928,07 | 7 |
| 23/07/2026 | R$ 312.699.695,12 | R$ 2,112665 | R$ 106.218,75 | R$ 415.237,83 | 7 |
| 22/07/2026 | R$ 314.314.393,82 | R$ 2,121477 | R$ 1.509.975,77 | R$ 11.511,79 | 7 |