Patrimônio líquido
R$ 319.690.648,20
classe
R$ 319.690.648,20
R$ 2,25
03/09/2026
-
32
Dias úteis
7
26,17%
Fundo/Casca
SPX LONG BIAS PREVIDENCIÁRIO MASTER 2 FIF MULT RESP LIMITADA
57.654.269/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
SPX CAPITAL
Classe
SPX LONG BIAS PREVIDENCIÁRIO MASTER 2 FIF MULT RESP LIMITADA
57.654.269/0001-09
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 04/09/2026, 13h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/09/2026 | R$ 319.690.648,20 | R$ 2,252486 | R$ 554,44 | R$ 129.786,05 | 7 |
| 02/09/2026 | R$ 320.034.199,10 | R$ 2,253995 | R$ 192.829,62 | R$ 5.400,00 | 7 |
| 01/09/2026 | R$ 315.961.972,35 | R$ 2,226619 | R$ 66.061,79 | R$ 132.000,00 | 7 |
| 31/08/2026 | R$ 312.589.958,83 | R$ 2,202396 | R$ 62.442,85 | R$ 65.017,73 | 7 |
| 28/08/2026 | R$ 310.036.065,97 | R$ 2,184384 | R$ 7.695,57 | R$ 8.806,67 | 7 |
| 27/08/2026 | R$ 309.326.697,56 | R$ 2,179379 | R$ 20.818,43 | R$ 588.465,80 | 7 |
| 26/08/2026 | R$ 309.623.640,99 | R$ 2,177475 | R$ 7.567,59 | R$ 2.308.683,59 | 7 |
| 25/08/2026 | R$ 312.022.625,74 | R$ 2,178158 | R$ 4.231,66 | R$ 30.308,40 | 7 |
| 24/08/2026 | R$ 309.656.901,73 | R$ 2,161463 | R$ 1.705,01 | R$ 206.465,68 | 7 |
| 21/08/2026 | R$ 308.110.310,33 | R$ 2,149246 | R$ 1.049,39 | R$ 0,00 | 7 |
| 20/08/2026 | R$ 303.506.602,38 | R$ 2,117140 | R$ 2.961,89 | R$ 0,00 | 7 |
| 19/08/2026 | R$ 302.824.267,90 | R$ 2,112401 | R$ 29.280,00 | R$ 36.344,08 | 7 |
| 18/08/2026 | R$ 299.706.835,42 | R$ 2,090606 | R$ 13.292,84 | R$ 63.443,04 | 7 |
| 17/08/2026 | R$ 302.098.330,74 | R$ 2,106935 | R$ 5.340,44 | R$ 756.400,00 | 7 |
| 14/08/2026 | R$ 301.730.105,23 | R$ 2,099148 | R$ 3.894,62 | R$ 100.000,00 | 7 |
| 13/08/2026 | R$ 301.833.685,28 | R$ 2,099200 | R$ 14.554,78 | R$ 282.716,39 | 7 |
| 12/08/2026 | R$ 301.462.942,73 | R$ 2,094761 | R$ 1.110,00 | R$ 19.000,00 | 7 |
| 11/08/2026 | R$ 301.777.144,74 | R$ 2,096819 | R$ 67.660,74 | R$ 4.492,85 | 7 |
| 10/08/2026 | R$ 307.984.909,00 | R$ 2,140401 | R$ 36.567,52 | R$ 872.462,64 | 7 |
| 07/08/2026 | R$ 310.165.764,12 | R$ 2,149722 | R$ 15.104,61 | R$ 500.600,00 | 7 |
| 06/08/2026 | R$ 312.218.361,94 | R$ 2,160567 | R$ 8.263,42 | R$ 21.237,07 | 7 |
| 05/08/2026 | R$ 314.234.515,99 | R$ 2,174428 | R$ 6.513,49 | R$ 1.384.012,24 | 7 |