Patrimônio líquido
R$ 369.765.606,29
classe
R$ 369.765.606,29
R$ 2,54
21/10/2026
-
32
Dias úteis
7
38,93%
Fundo/Casca
SPX LONG BIAS PREVIDENCIÁRIO MASTER 2 FIF MULT RESP LIMITADA
57.654.269/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
SPX CAPITAL
Classe
SPX LONG BIAS PREVIDENCIÁRIO MASTER 2 FIF MULT RESP LIMITADA
57.654.269/0001-09
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 22/10/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2026 | R$ 369.765.606,29 | R$ 2,541754 | R$ 1.559.926,52 | R$ 1.428.877,00 | 7 |
| 20/10/2026 | R$ 369.602.313,59 | R$ 2,541532 | R$ 674.327,73 | R$ 121.224,00 | 7 |
| 19/10/2026 | R$ 364.973.617,17 | R$ 2,513465 | R$ 1.293,20 | R$ 455.300,00 | 7 |
| 16/10/2026 | R$ 363.925.395,12 | R$ 2,503132 | R$ 463.868,82 | R$ 79.629,95 | 7 |
| 15/10/2026 | R$ 363.068.570,72 | R$ 2,499878 | R$ 5.094,02 | R$ 250.000,00 | 7 |
| 14/10/2026 | R$ 363.852.923,08 | R$ 2,503590 | R$ 110.831,64 | R$ 1.533.568,96 | 7 |
| 13/10/2026 | R$ 365.958.867,24 | R$ 2,508273 | R$ 158.295,56 | R$ 1.077.360,00 | 7 |
| 09/10/2026 | R$ 369.176.055,82 | R$ 2,523984 | R$ 47.055,21 | R$ 274.613,74 | 7 |
| 08/10/2026 | R$ 363.573.360,06 | R$ 2,484149 | R$ 10.574.922,23 | R$ 14.300,00 | 7 |
| 07/10/2026 | R$ 350.143.293,41 | R$ 2,463956 | R$ 450.142,71 | R$ 28.600,00 | 7 |
| 06/10/2026 | R$ 348.147.774,20 | R$ 2,452867 | R$ 708.020,68 | R$ 802.400,00 | 7 |
| 05/10/2026 | R$ 345.130.738,55 | R$ 2,430951 | R$ 255.352,77 | R$ 137.913,92 | 7 |
| 02/10/2026 | R$ 327.997.831,93 | R$ 2,311061 | R$ 1.106.897,66 | R$ 30.700,45 | 7 |
| 01/10/2026 | R$ 322.956.617,36 | R$ 2,283032 | R$ 108.015,65 | R$ 199.300,00 | 7 |
| 30/09/2026 | R$ 323.278.384,30 | R$ 2,284661 | R$ 203.280,31 | R$ 83.600,00 | 7 |
| 29/09/2026 | R$ 319.841.076,07 | R$ 2,261206 | R$ 271.944,44 | R$ 16.437,18 | 7 |
| 28/09/2026 | R$ 318.881.060,33 | R$ 2,256221 | R$ 6.258,70 | R$ 38.209,87 | 7 |
| 25/09/2026 | R$ 321.385.246,40 | R$ 2,273711 | R$ 28.118,06 | R$ 24.273,36 | 7 |
| 24/09/2026 | R$ 321.626.930,12 | R$ 2,275448 | R$ 661,81 | R$ 6.750,81 | 7 |
| 23/09/2026 | R$ 323.731.123,64 | R$ 2,290292 | R$ 66.263,21 | R$ 506.062,50 | 7 |
| 22/09/2026 | R$ 324.274.902,60 | R$ 2,291026 | R$ 278.879,41 | R$ 42.476,04 | 7 |
| 21/09/2026 | R$ 324.187.709,24 | R$ 2,292081 | R$ 111.605,16 | R$ 135.867,73 | 7 |