Patrimônio líquido
R$ 548.725.350,66
classe
R$ 548.725.350,66
R$ 1,40
20/08/2026
R$ 1,00
22
Dias úteis
142
25,19%
Fundo/Casca
ITAÚ ARTAX ENDURANCE DISTRIBUIDORES FIF CIC MULT RESP LIMITADA
59.760.144/0001-99
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ ARTAX ENDURANCE DISTRIBUIDORES FIF CIC MULT RESP LIMITADA
59.760.144/0001-99
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 03h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 548.725.350,66 | R$ 1,398758 | R$ 1.350.000,00 | R$ 0,00 | 142 |
| 19/08/2026 | R$ 546.864.790,09 | R$ 1,397453 | R$ 0,00 | R$ 1.869.229,12 | 141 |
| 18/08/2026 | R$ 547.744.714,49 | R$ 1,394934 | R$ 12.500.000,00 | R$ 0,00 | 142 |
| 17/08/2026 | R$ 537.440.982,80 | R$ 1,400658 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | 141 |
| 14/08/2026 | R$ 537.032.215,74 | R$ 1,399332 | R$ 0,00 | R$ 300.000,00 | 141 |
| 13/08/2026 | R$ 536.915.829,71 | R$ 1,398248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 141 |
| 12/08/2026 | R$ 536.481.387,25 | R$ 1,397116 | R$ 0,00 | R$ 250.000,00 | 141 |
| 11/08/2026 | R$ 534.862.966,03 | R$ 1,392253 | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 | 141 |
| 10/08/2026 | R$ 536.050.311,00 | R$ 1,394040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 141 |
| 07/08/2026 | R$ 536.096.903,47 | R$ 1,394161 | R$ 905.000,00 | R$ 0,00 | 141 |
| 06/08/2026 | R$ 534.342.216,54 | R$ 1,391948 | R$ 950.000,00 | R$ 0,00 | 139 |
| 05/08/2026 | R$ 534.642.425,45 | R$ 1,395211 | R$ 0,00 | R$ 3.522,02 | 138 |
| 04/08/2026 | R$ 531.974.624,93 | R$ 1,388240 | R$ 350.000,00 | R$ 550.000,00 | 139 |
| 03/08/2026 | R$ 531.181.925,82 | R$ 1,385650 | R$ 0,00 | R$ 440.000,00 | 139 |
| 31/07/2026 | R$ 529.139.249,80 | R$ 1,379179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 139 |
| 30/07/2026 | R$ 524.802.472,60 | R$ 1,367875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 139 |
| 29/07/2026 | R$ 520.868.924,24 | R$ 1,357623 | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | 139 |
| 28/07/2026 | R$ 520.918.129,50 | R$ 1,358533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 139 |
| 27/07/2026 | R$ 522.269.297,65 | R$ 1,362057 | R$ 3.680.000,00 | R$ 0,00 | 139 |
| 24/07/2026 | R$ 517.244.047,32 | R$ 1,358524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 138 |
| 23/07/2026 | R$ 517.769.730,07 | R$ 1,359905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 138 |
| 22/07/2026 | R$ 518.929.490,74 | R$ 1,362951 | R$ 5.450.000,00 | R$ 0,00 | 138 |