Patrimônio líquido
R$ 517.244.047,32
classe
R$ 517.244.047,32
R$ 1,36
24/07/2026
R$ 1,00
22
Dias úteis
138
23,18%
Fundo/Casca
ITAÚ ARTAX ENDURANCE DISTRIBUIDORES FIF CIC MULT RESP LIMITADA
59.760.144/0001-99
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ ARTAX ENDURANCE DISTRIBUIDORES FIF CIC MULT RESP LIMITADA
59.760.144/0001-99
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 25/07/2026, 12h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | R$ 517.244.047,32 | R$ 1,358524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 138 |
| 23/07/2026 | R$ 517.769.730,07 | R$ 1,359905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 138 |
| 22/07/2026 | R$ 518.929.490,74 | R$ 1,362951 | R$ 5.450.000,00 | R$ 0,00 | 138 |
| 21/07/2026 | R$ 514.424.794,72 | R$ 1,365460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 136 |
| 20/07/2026 | R$ 514.439.412,14 | R$ 1,365499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 136 |
| 17/07/2026 | R$ 513.311.440,90 | R$ 1,362505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 136 |
| 16/07/2026 | R$ 515.662.928,37 | R$ 1,368746 | R$ 25.100.000,00 | R$ 0,00 | 136 |
| 15/07/2026 | R$ 492.247.144,71 | R$ 1,373446 | R$ 450.000,00 | R$ 1.517.224,00 | 134 |
| 14/07/2026 | R$ 493.556.651,17 | R$ 1,374120 | R$ 260.000,00 | R$ 920.000,00 | 134 |
| 13/07/2026 | R$ 490.855.587,24 | R$ 1,364775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 133 |
| 10/07/2026 | R$ 492.371.297,06 | R$ 1,368989 | R$ 0,00 | R$ 53.416,52 | 133 |
| 09/07/2026 | R$ 489.502.126,17 | R$ 1,360864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 134 |
| 08/07/2026 | R$ 488.018.431,82 | R$ 1,356739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 134 |
| 07/07/2026 | R$ 488.992.001,10 | R$ 1,359446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 134 |
| 06/07/2026 | R$ 491.992.265,46 | R$ 1,367787 | R$ 2.000.000,00 | R$ 0,00 | 134 |
| 03/07/2026 | R$ 488.005.948,31 | R$ 1,362242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 133 |
| 02/07/2026 | R$ 486.276.093,33 | R$ 1,357414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 133 |
| 01/07/2026 | R$ 487.231.657,77 | R$ 1,360081 | R$ 2.180.000,00 | R$ 6.343.000,00 | 133 |
| 30/06/2026 | R$ 493.142.389,23 | R$ 1,364918 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 131 |
| 29/06/2026 | R$ 491.635.467,24 | R$ 1,360885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 130 |
| 26/06/2026 | R$ 491.453.452,54 | R$ 1,360382 | R$ 500.000,00 | R$ 475.000,00 | 130 |
| 25/06/2026 | R$ 489.866.562,74 | R$ 1,356058 | R$ 0,00 | R$ 32.697,93 | 130 |