Patrimônio líquido
R$ 1.590.274,21
classe
R$ 1.590.274,21
R$ 940,29
31/07/2026
-
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
ALZ FIDC
59.986.514/0001-00
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
PLANNER CV
Gestor
ICON CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DO ALZ FIDC
59.986.514/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 14/08/2026, 16h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 1.590.274,21 | R$ 940,293653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2026 | R$ 1.010.647,15 | R$ 597,573107 | R$ 99.620,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/05/2026 | R$ 1.298.384,77 | R$ 835,464382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/04/2026 | R$ 1.516.230,34 | R$ 975,640252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/03/2026 | R$ 1.548.297,31 | R$ 996,274206 | R$ 1.553.903,34 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/12/2025 | R$ 1.503.351,91 | R$ 967,353441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/11/2025 | R$ 1.417.311,88 | R$ 911,989744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/10/2025 | R$ 1.500.865,37 | R$ 965,753441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/09/2025 | R$ 1.502.193,30 | R$ 966,607916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/08/2025 | R$ 1.504.129,78 | R$ 967,853972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2025 | R$ 1.565.076,21 | R$ 1.007,070831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2025 | R$ 1.488.848,65 | R$ 958,021109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/05/2025 | R$ 1.489.688,04 | R$ 958,561227 | R$ 45.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/04/2025 | R$ 1.441.612,77 | R$ 956,570482 | R$ 1.450.000,00 | R$ 0,00 | 3 |