Patrimônio líquido
R$ 8.279.264,64
classe
R$ 8.279.264,64
R$ 99,16
31/07/2026
-
-
Dias
6
-
Fundo/Casca
HELVETIA FC FIDC
59.656.036/0001-70
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
PLANNER CV
Gestor
REDWOOD ASSET MANAGEMENT
Classe
ÚNICA CLASSE DO HELVETIA FC FIDC
59.656.036/0001-70
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 04/08/2026, 17h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 8.279.264,64 | R$ 99,163490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/06/2026 | R$ 9.949.036,05 | R$ 119,807212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/05/2026 | R$ 9.974.105,14 | R$ 120,109096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/04/2026 | R$ 9.999.203,14 | R$ 120,411329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/03/2026 | R$ 10.024.301,14 | R$ 120,713561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/02/2026 | R$ 12.592.283,90 | R$ 151,637447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/01/2026 | R$ 13.615.102,37 | R$ 163,954321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/12/2025 | R$ 13.959.606,79 | R$ 168,102876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/11/2025 | R$ 52.878.103,91 | R$ 1,406640 | R$ 19.924,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/10/2025 | R$ 14.077.348,20 | R$ 169,520729 | R$ 0,00 | R$ 102.353,25 | 5 |
| 30/09/2025 | R$ 13.409.180,66 | R$ 166,966218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/08/2025 | R$ 13.206.073,87 | R$ 164,437206 | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2025 | R$ 12.632.803,21 | R$ 160,972977 | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/06/2025 | R$ 12.100.953,64 | R$ 157,377727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/05/2025 | R$ 1.473.118,42 | R$ 151,862935 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2025 | R$ 0,00 | R$ 1.155,140687 | R$ 0,00 | R$ 456.873.646,34 | 0 |