Patrimônio líquido
R$ 339.209.487,90
classe
R$ 339.209.487,90
R$ 12,06
20/08/2026
R$ 0,01
0
Dias úteis
1
14,54%
Fundo/Casca
SANTANDER PREV ADVANCED 2 RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
52.255.381/0001-53
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER PREV ADVANCED 2 RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
52.255.381/0001-53
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 339.209.487,90 | R$ 12,063103 | R$ 3.235.329,50 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 335.802.839,95 | R$ 12,056952 | R$ 4.308.673,17 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 331.320.698,10 | R$ 12,050642 | R$ 2.825.205,81 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 328.323.908,30 | R$ 12,044348 | R$ 7.664.825,47 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 320.492.915,02 | R$ 12,038107 | R$ 1.493.473,82 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 318.836.797,06 | R$ 12,031969 | R$ 6.663.720,58 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 312.005.780,54 | R$ 12,025521 | R$ 2.383.260,48 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 309.463.336,74 | R$ 12,019338 | R$ 28.160.433,61 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 281.155.831,07 | R$ 12,013054 | R$ 2.094.744,06 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 278.923.712,92 | R$ 12,007141 | R$ 1.684.511,92 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 277.101.827,91 | R$ 12,001191 | R$ 5.253.570,90 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 271.702.967,78 | R$ 11,994777 | R$ 1.365.407,76 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 270.197.077,42 | R$ 11,988544 | R$ 1.618.893,93 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 268.439.193,26 | R$ 11,982340 | R$ 870.587,73 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 267.429.319,67 | R$ 11,976102 | R$ 1.300.057,16 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 265.985.640,16 | R$ 11,969639 | R$ 895.752,81 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 264.935.795,11 | R$ 11,962681 | R$ 324.816,78 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 264.474.135,69 | R$ 11,956495 | R$ 855.182,28 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 263.482.946,58 | R$ 11,950326 | R$ 2.029.951,73 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 261.311.741,27 | R$ 11,943870 | R$ 741.617,64 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 260.435.232,28 | R$ 11,937687 | R$ 714.890,38 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 259.584.755,39 | R$ 11,931455 | R$ 115.105,86 | R$ 0,00 | 1 |