Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,14
16/03/2026
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
DUMONT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
60.127.668/0001-26
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO DUMONT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
60.127.668/0001-26
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/03/2026, 19h02
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/03/2026 | R$ 0,00 | R$ 1,143897 | R$ 0,00 | R$ 456.135.833,67 | 0 |
| 13/03/2026 | R$ 455.710.577,93 | R$ 1,142830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2026 | R$ 455.269.532,80 | R$ 1,141724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2026 | R$ 455.018.794,10 | R$ 1,141095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/03/2026 | R$ 454.768.181,51 | R$ 1,140467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/03/2026 | R$ 454.517.705,05 | R$ 1,139839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2026 | R$ 454.267.373,75 | R$ 1,139211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/03/2026 | R$ 454.017.273,32 | R$ 1,138584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/03/2026 | R$ 453.767.330,74 | R$ 1,137957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/03/2026 | R$ 453.517.492,04 | R$ 1,137330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/03/2026 | R$ 453.267.798,86 | R$ 1,136704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 453.018.180,96 | R$ 1,136078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2026 | R$ 452.768.696,68 | R$ 1,135453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2026 | R$ 452.537.039,70 | R$ 1,134872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/02/2026 | R$ 452.288.308,28 | R$ 1,134248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/02/2026 | R$ 452.039.694,92 | R$ 1,133624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/02/2026 | R$ 451.791.215,56 | R$ 1,133001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/02/2026 | R$ 451.542.971,92 | R$ 1,132379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/02/2026 | R$ 451.295.119,66 | R$ 1,131757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/02/2026 | R$ 451.047.398,36 | R$ 1,131136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/02/2026 | R$ 450.799.330,24 | R$ 1,130514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/02/2026 | R$ 450.551.505,88 | R$ 1,129892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |