Patrimônio líquido
R$ 20.993.152,29
classe
R$ 20.993.152,29
R$ 11,47
20/08/2026
R$ 0,01
11
Dias úteis
2
7,22%
Fundo/Casca
SANTANDER PB FFZETA INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
59.412.238/0001-77
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB FFZETA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV - FIF RESP LIMITADA
59.412.238/0001-77
ESG
Não
Benchmark
IPCA
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 20.993.152,29 | R$ 11,468399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 20.950.835,71 | R$ 11,445282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 20.877.396,17 | R$ 11,405162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 20.873.389,38 | R$ 11,402973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 20.778.754,43 | R$ 11,351275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 20.816.587,80 | R$ 11,371943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 20.841.441,01 | R$ 11,385520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 20.813.931,75 | R$ 11,370492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 20.802.895,52 | R$ 11,364463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 20.835.111,17 | R$ 11,382062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 20.710.483,85 | R$ 11,313979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 20.762.455,60 | R$ 11,342371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 20.742.992,56 | R$ 11,331739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 20.752.510,36 | R$ 11,336938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 20.691.428,93 | R$ 11,303570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 20.625.631,05 | R$ 11,267625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 20.551.852,90 | R$ 11,227321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 20.628.840,65 | R$ 11,269378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 20.698.719,24 | R$ 11,307553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 20.686.079,92 | R$ 11,300648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 20.559.660,67 | R$ 11,231586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 20.578.149,59 | R$ 11,241686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |