Patrimônio líquido
R$ 52.264.224,40
classe
R$ 52.264.224,40
R$ 1,21
20/08/2026
R$ 0,00
1
Dias úteis
1
13,72%
Fundo/Casca
A1 RF ATIVA PREV FI RF RESP LIMITADA
59.013.332/0001-53
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
ASSET1 INVESTIMENTOS
Classe
A1 RF ATIVA PREV FI RF RESP LIMITADA
59.013.332/0001-53
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 03h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 52.264.224,40 | R$ 1,208441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 52.239.875,84 | R$ 1,207878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 52.225.600,30 | R$ 1,207548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 52.180.507,42 | R$ 1,206506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 52.142.128,15 | R$ 1,205618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 52.163.122,32 | R$ 1,206104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 52.146.159,50 | R$ 1,205711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 52.109.517,19 | R$ 1,204864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 52.107.866,12 | R$ 1,204826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 52.091.041,31 | R$ 1,204437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 51.994.991,22 | R$ 1,202216 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 52.046.987,29 | R$ 1,202262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 52.028.550,10 | R$ 1,201836 | R$ 0,00 | R$ 560.000,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 52.569.362,75 | R$ 1,201402 | R$ 0,00 | R$ 680.000,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 53.228.418,76 | R$ 1,200925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 53.189.341,36 | R$ 1,200044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 53.159.466,81 | R$ 1,199370 | R$ 0,00 | R$ 350.000,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 53.510.005,15 | R$ 1,199382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 53.500.755,85 | R$ 1,199175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 53.466.345,89 | R$ 1,198403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 53.458.811,03 | R$ 1,198234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 53.385.655,90 | R$ 1,196594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |