Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 116,76
30/12/2025
R$ 1.000,00
1
Dias úteis
0
-
Fundo/Casca
JMBE MASTER I FUNDO DE INVESTIMENTO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF RESP LIMITADA
59.445.988/0001-45
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
JIVE HIGH YIELD GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Classe
JMBE MASTER I FUNDO DE INVESTIMENTO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF RESP LIMITADA
59.445.988/0001-45
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/06/2026, 13h13
Razão social
59.445.988/0001-45
Nome do fundo
JMBE MASTER I FUNDO DE INVESTIMENTO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF RESP LIMITADA
59.445.988/0001-45
Código ANBIMA fundo
F0001224301
Tipo do fundo
FIF
Status do fundo
ENCERRADO
Data de encerramento
30/12/2025
Moeda
BRL
Adaptado RCVM-175
S
Atualizado: 22/06/2026, 13h13
Razão social
59.445.988/0001-45
Nome da classe
JMBE MASTER I FUNDO DE INVESTIMENTO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF RESP LIMITADA
Código ANBIMA classe
C0001224310
Categoria ANBIMA
Renda Fixa
Tipo ANBIMA
RENDA FIXA DURAÇÃO ALTA CRÉDITO LIVRE
Status da classe
ENCERRADO
Data inicio atividade da classe
21/02/2025
Data de encerramento
30/12/2025
Categoria CVM
Renda Fixa
Sufixo
CRÉDITO PRIVADO
Fundo ESG Sim: Fundos de investimento sustentável, ou seja, que possuem engajamento e ativismo na pauta ESG como objetivo principal e levam o sufixo IS no nome. Relacionado: Fundos que integram questões ESG em sua gestão, mas não têm o investimento sustentável como objetivo principal. Não: Fundos que não integram questões ESG em sua gestão.
Não
Composição do fundo
CIPC
Benchmark
CDI
Foco de atuação
Não se aplica
Investimento no exterior
Não se aplica
Percentual permitido em investimento no exterior
0.00%
Crédito privado
S
Fundo alavancado
S
Forma de condomínio
Aberto
Responsabilidade limitada
S
Tributação perseguida
Isento
Restrição de investimento
Não há Restrição
Tipo de investidor
INVESTIDOR GERAL
Cálculo da cota
Fechamento
Aplicação automática
NA
Plano previdência
Não
Atualizado: 11/04/2025, 10h11
Aplicação inicial mínima
Aplicação adicional mínima
Prazo para resgate
Dias úteis
Prazo para emissão de cotas
0
Dias corridos
Prazo para conversão do resgate
0
Dias corridos
Carência inicial
-
Carência cíclica
-
Valor mínimo para resgate
R$ 0,00
Valor mínimo para permanência
R$ 1.000,00
Atualizado: 22/06/2026, 13h13
Taxa global
Inicio da vigência: -
Taxa global máxima
Início da vigência: -
Unidade da taxa global
-
Perfil da taxa global
-
Perfil da taxa de performance
-
Periodicidade da taxa de performance
-
Informações adicionais da taxa de performance
-
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
Atualizado: 07/08/2026, 15h51
Administrador
62.232.889/0001-90
Gestor
07.170.960/0001-49
Atualizado: 22/06/2026, 13h13
Controlador
62.232.889/0001-90
Custodiante
62.232.889/0001-90
Distribuidor
BANCO DAYCOVAL S/A
62.232.889/0001-90
Atualizado: 11/04/2025, 10h11