Patrimônio líquido
R$ 401.004.847,15
classe
R$ 401.004.847,15
R$ 21,50
13/08/2026
R$ 1,00
-
Dias
9
18,37%
Fundo/Casca
CLIQUE II 95 EI FC FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
57.776.425/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
WE CAPITAL
Classe
CLIQUE II 95 EI FC FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
57.776.425/0001-04
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 18/08/2026, 20h03
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/08/2026 | R$ 401.004.847,15 | R$ 21,500747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 12/08/2026 | R$ 399.912.852,79 | R$ 21,442198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 11/08/2026 | R$ 400.215.486,78 | R$ 21,458424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 10/08/2026 | R$ 405.642.493,66 | R$ 21,749405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 07/08/2026 | R$ 407.755.760,96 | R$ 21,862712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 06/08/2026 | R$ 411.296.640,63 | R$ 22,052564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 05/08/2026 | R$ 414.624.496,67 | R$ 22,230994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 04/08/2026 | R$ 414.538.902,09 | R$ 22,226405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 03/08/2026 | R$ 413.366.424,39 | R$ 22,163540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/07/2026 | R$ 411.485.827,17 | R$ 22,062708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/07/2026 | R$ 410.540.495,74 | R$ 22,012022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/07/2026 | R$ 406.944.997,48 | R$ 21,819241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 28/07/2026 | R$ 410.090.134,40 | R$ 21,987875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 27/07/2026 | R$ 409.352.611,01 | R$ 21,948331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 24/07/2026 | R$ 407.537.927,82 | R$ 21,851033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 23/07/2026 | R$ 411.303.433,91 | R$ 22,052928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 22/07/2026 | R$ 413.105.171,73 | R$ 22,149533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 21/07/2026 | R$ 409.940.653,23 | R$ 21,979860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 20/07/2026 | R$ 410.462.488,34 | R$ 22,007839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 17/07/2026 | R$ 411.575.295,76 | R$ 22,067505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 16/07/2026 | R$ 412.747.044,03 | R$ 22,130331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 15/07/2026 | R$ 416.261.350,71 | R$ 22,318758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |