Patrimônio líquido
R$ 705.882.179,73
classe
R$ 705.882.179,73
R$ 1,21
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
1
13,27%
Fundo/Casca
UBS EVOLUTION MASTER DEBENTURES INCENTIVADAS CDI INFRA CRED PRIV FI INFRA RF RESP LIMITADA
56.049.285/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS EVOLUTION MASTER DEBENTURES INCENTIVADAS CDI INFRA CRED PRIV FI INFRA RF RESP LIMITADA
56.049.285/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 00h01
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 705.882.179,73 | R$ 1,210915 | R$ 2.255.657,70 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 703.453.133,94 | R$ 1,210617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 703.689.406,81 | R$ 1,211024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 703.409.261,68 | R$ 1,210542 | R$ 100.000,00 | R$ 4.597.831,74 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 707.463.043,07 | R$ 1,209782 | R$ 500.000,00 | R$ 118.030,19 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 706.654.011,10 | R$ 1,209052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 706.346.952,64 | R$ 1,208526 | R$ 2.950.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 702.776.993,18 | R$ 1,207461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 702.805.459,10 | R$ 1,207510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 702.300.078,22 | R$ 1,206642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 702.043.176,01 | R$ 1,206200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 701.830.209,40 | R$ 1,205834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 701.334.480,74 | R$ 1,204983 | R$ 60.118,81 | R$ 564.014,59 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 701.198.014,57 | R$ 1,203883 | R$ 400.325,46 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 700.481.257,00 | R$ 1,203340 | R$ 100.000,00 | R$ 263.686,84 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 700.229.543,31 | R$ 1,202626 | R$ 100.012,02 | R$ 418.005,03 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 699.822.609,19 | R$ 1,201382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 699.905.570,26 | R$ 1,201524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 699.623.123,72 | R$ 1,201039 | R$ 750.000,00 | R$ 261.975,06 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 698.727.982,92 | R$ 1,200340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 698.590.138,07 | R$ 1,200103 | R$ 300.000,00 | R$ 25.000,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 697.467.158,17 | R$ 1,198646 | R$ 148.491,95 | R$ 0,00 | 1 |