Patrimônio líquido
R$ 702.805.459,10
classe
R$ 702.805.459,10
R$ 1,21
10/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
1
13,52%
Fundo/Casca
UBS EVOLUTION MASTER DEBENTURES INCENTIVADAS CDI INFRA CRED PRIV FI INFRA RF RESP LIMITADA
56.049.285/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS EVOLUTION MASTER DEBENTURES INCENTIVADAS CDI INFRA CRED PRIV FI INFRA RF RESP LIMITADA
56.049.285/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 11/08/2026, 21h48
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/08/2026 | R$ 702.805.459,10 | R$ 1,207510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 702.300.078,22 | R$ 1,206642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 702.043.176,01 | R$ 1,206200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 701.830.209,40 | R$ 1,205834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 701.334.480,74 | R$ 1,204983 | R$ 60.118,81 | R$ 564.014,59 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 701.198.014,57 | R$ 1,203883 | R$ 400.325,46 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 700.481.257,00 | R$ 1,203340 | R$ 100.000,00 | R$ 263.686,84 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 700.229.543,31 | R$ 1,202626 | R$ 100.012,02 | R$ 418.005,03 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 699.822.609,19 | R$ 1,201382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 699.905.570,26 | R$ 1,201524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 699.623.123,72 | R$ 1,201039 | R$ 750.000,00 | R$ 261.975,06 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 698.727.982,92 | R$ 1,200340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 698.590.138,07 | R$ 1,200103 | R$ 300.000,00 | R$ 25.000,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 697.467.158,17 | R$ 1,198646 | R$ 148.491,95 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 697.309.382,02 | R$ 1,198630 | R$ 1.002.927,78 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 695.638.369,15 | R$ 1,197480 | R$ 200.000,00 | R$ 6.166.574,61 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 700.743.070,22 | R$ 1,196009 | R$ 0,00 | R$ 3.483.171,43 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 703.877.795,27 | R$ 1,195417 | R$ 1.100.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 702.401.021,27 | R$ 1,194776 | R$ 3.900.548,71 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 698.240.378,00 | R$ 1,194331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 698.092.123,80 | R$ 1,194078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 697.961.290,12 | R$ 1,193854 | R$ 350.000,00 | R$ 677.250,52 | 1 |