Patrimônio líquido
R$ 18.531.502,26
classe
R$ 18.531.502,26
R$ 1,38
19/08/2026
R$ 0,01
3
Dias úteis
801
43,42%
Fundo/Casca
CAIXA SEGURIDADE II CLASSE DE FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
59.815.671/0001-53
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA SEGURIDADE II CLASSE DE FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
59.815.671/0001-53
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 20/08/2026, 15h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 18.531.502,26 | R$ 1,377004 | R$ 0,00 | R$ 2.754,01 | 801 |
| 18/08/2026 | R$ 18.432.246,57 | R$ 1,369425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 802 |
| 17/08/2026 | R$ 18.411.886,71 | R$ 1,367912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 802 |
| 14/08/2026 | R$ 18.392.018,38 | R$ 1,366436 | R$ 0,00 | R$ 2.219,56 | 802 |
| 13/08/2026 | R$ 18.595.431,77 | R$ 1,381382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 803 |
| 12/08/2026 | R$ 18.965.704,87 | R$ 1,408888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 803 |
| 11/08/2026 | R$ 18.935.930,38 | R$ 1,406676 | R$ 0,00 | R$ 2.813,35 | 803 |
| 10/08/2026 | R$ 19.418.922,20 | R$ 1,442342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 804 |
| 07/08/2026 | R$ 19.809.140,27 | R$ 1,471325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 804 |
| 06/08/2026 | R$ 20.109.358,34 | R$ 1,493624 | R$ 0,00 | R$ 14.936,24 | 804 |
| 05/08/2026 | R$ 19.953.902,67 | R$ 1,480977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 805 |
| 04/08/2026 | R$ 20.255.378,83 | R$ 1,503353 | R$ 0,00 | R$ 1.515.544,97 | 805 |
| 03/08/2026 | R$ 21.502.369,99 | R$ 1,484809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 807 |
| 31/07/2026 | R$ 21.934.323,17 | R$ 1,514636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 807 |
| 30/07/2026 | R$ 21.783.503,43 | R$ 1,504222 | R$ 0,00 | R$ 75.361,50 | 807 |
| 29/07/2026 | R$ 22.097.884,17 | R$ 1,520670 | R$ 0,00 | R$ 15.812,09 | 809 |
| 28/07/2026 | R$ 22.298.391,54 | R$ 1,533371 | R$ 0,00 | R$ 983,46 | 809 |
| 27/07/2026 | R$ 22.538.316,18 | R$ 1,549801 | R$ 0,00 | R$ 8.068,97 | 809 |
| 24/07/2026 | R$ 23.143.341,46 | R$ 1,590835 | R$ 0,00 | R$ 329,83 | 810 |
| 23/07/2026 | R$ 24.413.254,91 | R$ 1,678102 | R$ 0,00 | R$ 10,00 | 811 |
| 22/07/2026 | R$ 24.391.837,11 | R$ 1,676630 | R$ 0,00 | R$ 15.867,07 | 811 |
| 21/07/2026 | R$ 24.310.333,86 | R$ 1,669941 | R$ 0,00 | R$ 10.518,46 | 811 |