Patrimônio líquido
R$ 23.359.615,54
classe
R$ 23.359.615,54
R$ 1.345,92
20/08/2026
-
-
Dias
10
-
Fundo/Casca
ORRAM PARTNERS FIDC
59.825.500/0001-05
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTD
Gestor
ORRAM GESTÃO DE RECURSOS
Classe
CLASSE UNICA ORRAM PARTNERS FIDC RESP LIMITADA
59.825.500/0001-05
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 21h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 23.359.615,54 | R$ 1.345,915283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 19/08/2026 | R$ 23.343.828,29 | R$ 1.345,005666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 18/08/2026 | R$ 23.328.725,20 | R$ 1.344,135469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 17/08/2026 | R$ 23.315.292,45 | R$ 1.343,361511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 14/08/2026 | R$ 23.323.693,27 | R$ 1.343,845543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 13/08/2026 | R$ 23.319.591,26 | R$ 1.343,609197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 12/08/2026 | R$ 23.294.085,64 | R$ 1.342,139635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 11/08/2026 | R$ 23.236.465,50 | R$ 1.338,819724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 10/08/2026 | R$ 23.254.439,21 | R$ 1.339,855319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 07/08/2026 | R$ 23.250.352,35 | R$ 1.339,619846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 06/08/2026 | R$ 23.271.152,26 | R$ 1.340,818278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 05/08/2026 | R$ 23.271.581,43 | R$ 1.340,843005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 04/08/2026 | R$ 23.227.920,88 | R$ 1.338,327407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 03/08/2026 | R$ 23.218.666,81 | R$ 1.337,794214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/07/2026 | R$ 23.252.666,02 | R$ 1.339,753153 | R$ 100.836,60 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/07/2026 | R$ 23.062.349,23 | R$ 1.334,597556 | R$ 305.811,36 | R$ 0,00 | 10 |
| 29/07/2026 | R$ 22.682.714,75 | R$ 1.330,325478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 28/07/2026 | R$ 22.615.810,35 | R$ 1.326,401581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 27/07/2026 | R$ 22.550.355,87 | R$ 1.322,562722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 24/07/2026 | R$ 22.529.533,83 | R$ 1.321,341523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 23/07/2026 | R$ 22.514.257,12 | R$ 1.320,445555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 22/07/2026 | R$ 22.447.786,39 | R$ 1.316,547093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |