Patrimônio líquido
R$ 85.595.768,48
classe
R$ 85.595.768,48
R$ 1,20
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
22
Dias úteis
1
12,44%
Fundo/Casca
DES AROEIRA PÓS FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
58.707.218/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
DES AROEIRA PÓS FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
58.707.218/0001-60
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 85.595.768,48 | R$ 1,198622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 85.567.804,05 | R$ 1,198231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 85.592.472,41 | R$ 1,198576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 85.557.358,97 | R$ 1,198085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 85.496.380,38 | R$ 1,197231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 85.439.023,05 | R$ 1,196427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 85.404.283,93 | R$ 1,195941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 85.343.125,87 | R$ 1,195085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 85.344.135,26 | R$ 1,195099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 85.282.263,50 | R$ 1,194232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 85.259.759,86 | R$ 1,193917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 85.272.283,12 | R$ 1,194093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 85.199.061,82 | R$ 1,193067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 85.117.474,85 | R$ 1,191925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 85.076.298,11 | R$ 1,191348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 85.089.053,18 | R$ 1,191527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 84.975.629,50 | R$ 1,189938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 85.020.981,17 | R$ 1,190573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 84.979.320,38 | R$ 1,189990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 84.947.066,02 | R$ 1,189538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 84.931.875,38 | R$ 1,189326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 84.821.727,51 | R$ 1,187783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |