Patrimônio líquido
R$ 297.747.161,15
classe
R$ 297.747.161,15
R$ 1,22
20/08/2026
R$ 1,00
8
Dias úteis
1
14,69%
Fundo/Casca
ITAÚ BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO PREVIDÊNCIA FIF CIC RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA
42.827.247/0001-26
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
ITAÚ BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO PREVIDÊNCIA FIF CIC RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA
42.827.247/0001-26
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 06h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 297.747.161,15 | R$ 1,223748 | R$ 2.528.901,92 | R$ 1,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 295.104.115,76 | R$ 1,223275 | R$ 5.133.975,46 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 289.820.210,50 | R$ 1,222643 | R$ 2.898.693,43 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 286.774.351,03 | R$ 1,222016 | R$ 1.993.425,18 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 284.542.355,10 | R$ 1,220992 | R$ 4.421.058,91 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 279.924.908,08 | R$ 1,220136 | R$ 3.874.639,24 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 275.989.637,36 | R$ 1,219868 | R$ 7.712.835,13 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 268.094.472,19 | R$ 1,219039 | R$ 9.903.051,89 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 257.995.579,35 | R$ 1,218114 | R$ 3.748.046,48 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 254.113.857,73 | R$ 1,217474 | R$ 5.944.005,89 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 248.062.430,58 | R$ 1,216947 | R$ 3.181.720,66 | R$ 368,08 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 244.751.751,19 | R$ 1,216304 | R$ 4.061.430,73 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 240.546.216,95 | R$ 1,215576 | R$ 4.750.638,72 | R$ 29.000,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 235.693.862,54 | R$ 1,214902 | R$ 4.660.862,44 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 230.859.661,49 | R$ 1,213991 | R$ 6.983.915,75 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 223.817.075,39 | R$ 1,213672 | R$ 0,00 | R$ 521,51 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 223.710.606,14 | R$ 1,213092 | R$ 4.453.189,11 | R$ 724,64 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 219.160.643,99 | R$ 1,212553 | R$ 5.743.546,44 | R$ 25.000,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 213.367.368,01 | R$ 1,212128 | R$ 2.627.918,56 | R$ 104.401,99 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 210.731.206,20 | R$ 1,211481 | R$ 1.289.512,79 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 209.334.960,68 | R$ 1,210863 | R$ 1.335.228,56 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 207.889.161,79 | R$ 1,210220 | R$ 1.764.093,19 | R$ 180,00 | 1 |