Patrimônio líquido
R$ 41.486.866,07
classe
R$ 41.486.866,07
R$ 1,00
20/08/2026
R$ 100,00
8
Dias úteis
1
11,12%
Fundo/Casca
MOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
59.964.808/0001-31
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
TRAFALGAR INVESTIMENTOS
Classe
MOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
59.964.808/0001-31
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 21/08/2026, 22h49
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 41.486.866,07 | R$ 0,995409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 41.451.108,65 | R$ 0,994551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 41.404.833,36 | R$ 0,993441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 41.381.373,58 | R$ 0,992878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 41.345.412,23 | R$ 0,992015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 41.355.600,23 | R$ 0,992260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 41.341.760,06 | R$ 0,991928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 41.331.142,72 | R$ 0,991673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 41.293.923,99 | R$ 0,990780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 41.293.475,38 | R$ 0,990769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 40.748.565,24 | R$ 0,977695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 41.266.967,54 | R$ 0,990133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 41.241.799,58 | R$ 0,989529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 41.217.375,27 | R$ 0,988943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 41.133.183,96 | R$ 0,986923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 41.065.363,31 | R$ 0,985296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 41.026.299,90 | R$ 0,984359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 41.058.920,14 | R$ 0,985142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 40.880.235,32 | R$ 0,980854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 40.979.506,20 | R$ 0,983236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 40.905.519,14 | R$ 0,981461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 40.894.480,08 | R$ 0,981196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |