Patrimônio líquido
R$ 24.700.841,49
classe
R$ 24.700.841,49
R$ 1,20
20/08/2026
-
3
Dias úteis
1
13,79%
Fundo/Casca
Z S&P DOLAR 40 PREV FI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
58.229.344/0001-57
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
Z S&P DOLAR 40 PREV FI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
58.229.344/0001-57
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 16h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 24.700.841,49 | R$ 1,200515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 24.737.608,50 | R$ 1,202302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 24.786.908,99 | R$ 1,204698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 24.791.400,89 | R$ 1,204916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 24.864.365,31 | R$ 1,208462 | R$ 0,00 | R$ 116.988,69 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 24.952.288,90 | R$ 1,207056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 24.856.059,75 | R$ 1,202401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 24.807.586,19 | R$ 1,200056 | R$ 0,00 | R$ 1.914.704,74 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 26.640.136,35 | R$ 1,196367 | R$ 0,00 | R$ 883.216,15 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 27.456.249,40 | R$ 1,193450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 27.438.295,21 | R$ 1,192670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 27.490.443,67 | R$ 1,194937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 27.506.817,86 | R$ 1,195648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 27.222.315,66 | R$ 1,183282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 27.038.738,24 | R$ 1,175302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 26.959.371,38 | R$ 1,171852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 26.861.109,37 | R$ 1,167581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 27.019.248,88 | R$ 1,174455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 26.970.408,33 | R$ 1,172332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 26.919.686,72 | R$ 1,170127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 26.922.780,10 | R$ 1,170262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 26.993.476,28 | R$ 1,173335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |