Patrimônio líquido
R$ 47.240.928,31
classe
R$ 47.240.928,31
R$ 1,14
20/08/2026
-
16
Dias úteis
1
9,18%
Fundo/Casca
ALBATROS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
59.602.591/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
ALBATROS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
59.602.591/0001-10
ESG
Não
Benchmark
IMA-B 5
Atualizado: 21/08/2026, 10h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 47.240.928,31 | R$ 1,144776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 47.169.166,15 | R$ 1,143037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 47.055.352,92 | R$ 1,140279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 47.034.435,09 | R$ 1,139772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 46.878.779,63 | R$ 1,136000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 46.940.754,97 | R$ 1,137502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 46.975.326,36 | R$ 1,138340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 46.917.374,49 | R$ 1,136935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 46.904.420,45 | R$ 1,136622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 46.976.717,21 | R$ 1,138374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 46.755.214,92 | R$ 1,133006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 46.841.073,06 | R$ 1,135086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 46.787.068,46 | R$ 1,133778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 46.800.443,41 | R$ 1,134102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 46.655.146,78 | R$ 1,130581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 46.488.448,81 | R$ 1,126541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 46.305.405,49 | R$ 1,122106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 46.489.223,36 | R$ 1,126560 | R$ 0,00 | R$ 10.000.000,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 56.564.092,75 | R$ 1,128053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 56.533.030,30 | R$ 1,127434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 56.330.026,03 | R$ 1,123385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 56.328.853,99 | R$ 1,123362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |