Patrimônio líquido
R$ 172.366.067,85
classe
R$ 172.366.067,85
R$ 1,22
20/08/2026
R$ 50.000.000,00
5
Dias úteis
1
15,62%
Fundo/Casca
KINEA TLS III FIF MULTI RESP LIMITADA
57.967.324/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS
Classe
KINEA TLS III FIF MULTI RESP LIMITADA
57.967.324/0001-10
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 172.366.067,85 | R$ 1,224541 | R$ 0,00 | R$ 10.000.000,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 182.894.802,31 | R$ 1,228092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 182.382.183,79 | R$ 1,224650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 183.594.345,81 | R$ 1,232789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 183.246.060,80 | R$ 1,230450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 183.576.894,59 | R$ 1,232672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 183.105.280,95 | R$ 1,229505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 182.729.129,90 | R$ 1,226979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 182.838.626,01 | R$ 1,227714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 183.345.548,14 | R$ 1,231118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 182.619.084,02 | R$ 1,226240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 182.871.366,51 | R$ 1,227934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 182.665.080,95 | R$ 1,226549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 181.064.723,53 | R$ 1,215803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 179.755.852,35 | R$ 1,207014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 179.861.442,51 | R$ 1,207723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 178.780.939,83 | R$ 1,200468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 179.266.981,10 | R$ 1,203732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 178.990.953,02 | R$ 1,201878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 178.882.803,55 | R$ 1,201152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 178.562.225,33 | R$ 1,199000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 178.618.210,85 | R$ 1,199375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |