Patrimônio líquido
R$ 25.500.740,53
classe
R$ 25.500.740,53
R$ 1,56
20/08/2026
R$ 1.000,00
90
Dias úteis
39
39,88%
Fundo/Casca
CLASSE AZ QUEST PART 2 ENHANCED YIELD CRÉDITO ESTRUTURADO FI MULT CRED PRIV RESP ILIMITADA
53.523.547/0001-38
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.
Classe
CLASSE AZ QUEST PART 2 ENHANCED YIELD CRÉDITO ESTRUTURADO FI MULT CRED PRIV RESP ILIMITADA
53.523.547/0001-38
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 22/08/2026, 01h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 25.500.740,53 | R$ 1,560626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 19/08/2026 | R$ 25.495.617,78 | R$ 1,560312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 18/08/2026 | R$ 25.476.156,68 | R$ 1,559121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 17/08/2026 | R$ 25.468.891,84 | R$ 1,558677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 14/08/2026 | R$ 25.449.463,50 | R$ 1,557488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 13/08/2026 | R$ 25.430.606,98 | R$ 1,556334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 12/08/2026 | R$ 25.410.016,10 | R$ 1,555073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 11/08/2026 | R$ 25.395.380,26 | R$ 1,554178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 10/08/2026 | R$ 25.414.277,26 | R$ 1,555334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 07/08/2026 | R$ 25.382.616,37 | R$ 1,553397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 06/08/2026 | R$ 25.367.358,29 | R$ 1,552463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 05/08/2026 | R$ 25.433.491,24 | R$ 1,551346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 04/08/2026 | R$ 25.417.962,20 | R$ 1,550399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 03/08/2026 | R$ 25.407.338,09 | R$ 1,549751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 31/07/2026 | R$ 25.388.437,02 | R$ 1,548598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 30/07/2026 | R$ 25.365.437,32 | R$ 1,547195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 29/07/2026 | R$ 25.349.100,47 | R$ 1,546198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 28/07/2026 | R$ 25.337.959,05 | R$ 1,545519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 27/07/2026 | R$ 25.309.680,70 | R$ 1,543794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 24/07/2026 | R$ 25.288.161,02 | R$ 1,542481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 23/07/2026 | R$ 25.277.021,98 | R$ 1,541802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 22/07/2026 | R$ 25.271.713,81 | R$ 1,541478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |