Patrimônio líquido
R$ 9.316.588,92
classe
R$ 9.316.588,92
R$ 0,71
20/08/2026
R$ 1.000,00
1
Dias úteis
1
-5,38%
Fundo/Casca
DAHLIA IV FIF MULT IE RESP LIMITADA
50.698.825/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
DAHLIA CAPITAL
Classe
DAHLIA IV FIF MULT IE RESP LIMITADA
50.698.825/0001-08
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 21/08/2026, 10h27
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 9.316.588,92 | R$ 0,708241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 9.330.335,96 | R$ 0,709286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 9.291.233,28 | R$ 0,706313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 9.473.262,63 | R$ 0,720151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 9.509.935,01 | R$ 0,722939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 9.520.840,91 | R$ 0,723768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 9.424.758,92 | R$ 0,716464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 9.382.778,46 | R$ 0,713272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 9.373.844,28 | R$ 0,712593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 9.356.779,15 | R$ 0,711296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 9.366.938,33 | R$ 0,712068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 9.369.447,76 | R$ 0,712259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 9.458.096,35 | R$ 0,718998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 9.247.546,51 | R$ 0,702992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 9.077.673,88 | R$ 0,690079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 8.944.232,50 | R$ 0,679934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 8.702.499,74 | R$ 0,661558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 8.973.712,95 | R$ 0,682176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 9.051.006,75 | R$ 0,688051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 9.104.697,88 | R$ 0,692133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 9.313.658,83 | R$ 0,708018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 9.394.343,70 | R$ 0,714152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |