Patrimônio líquido
R$ 9.313.658,83
classe
R$ 9.313.658,83
R$ 0,71
23/07/2026
R$ 1.000,00
1
Dias úteis
1
-5,71%
Fundo/Casca
DAHLIA IV FIF MULT IE RESP LIMITADA
50.698.825/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
DAHLIA CAPITAL
Classe
DAHLIA IV FIF MULT IE RESP LIMITADA
50.698.825/0001-08
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 24/07/2026, 10h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | R$ 9.313.658,83 | R$ 0,708018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 9.394.343,70 | R$ 0,714152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 9.366.306,25 | R$ 0,712020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 9.195.883,45 | R$ 0,699065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 9.126.560,85 | R$ 0,693795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 9.297.508,25 | R$ 0,706790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 9.433.363,63 | R$ 0,717118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 9.470.670,28 | R$ 0,719954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 9.461.314,28 | R$ 0,719243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 9.637.734,74 | R$ 0,732654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 9.526.819,22 | R$ 0,724222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 9.507.061,37 | R$ 0,722720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 9.508.323,43 | R$ 0,722816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 9.574.605,55 | R$ 0,727855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 9.470.302,17 | R$ 0,719926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 9.516.455,11 | R$ 0,723434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 9.691.932,92 | R$ 0,736774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 9.747.806,34 | R$ 0,741022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 9.569.523,62 | R$ 0,727469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 9.356.709,45 | R$ 0,711291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 9.409.088,94 | R$ 0,715273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 9.489.916,07 | R$ 0,721417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |