Patrimônio líquido
R$ 11.881.056,38
classe
R$ 11.881.056,38
R$ 1,16
20/08/2026
R$ 0,01
21
Dias úteis
1
10,31%
Fundo/Casca
BB MARATONA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
58.341.471/0001-43
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB MARATONA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
58.341.471/0001-43
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 11.881.056,38 | R$ 1,157517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 11.865.893,95 | R$ 1,156040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 11.832.696,34 | R$ 1,152806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 11.823.778,60 | R$ 1,151937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 11.784.351,47 | R$ 1,148096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 11.803.176,80 | R$ 1,149930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 11.814.882,65 | R$ 1,151070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 11.802.060,49 | R$ 1,149821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 11.807.402,74 | R$ 1,150342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 11.819.735,17 | R$ 1,151543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 11.764.364,72 | R$ 1,146149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 11.784.920,07 | R$ 1,148151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 11.767.068,58 | R$ 1,146412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 11.771.241,16 | R$ 1,146819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 11.740.567,13 | R$ 1,143830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 11.702.040,46 | R$ 1,140077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 11.668.184,18 | R$ 1,136778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 11.700.321,27 | R$ 1,139909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 11.711.891,80 | R$ 1,141036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 11.701.884,71 | R$ 1,140061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 11.662.451,40 | R$ 1,136220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 11.666.163,38 | R$ 1,136581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |