Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 12,01
01/07/2026
-
0
Dias úteis
0
14,79%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DO ALIANÇA RF REF DI FIF – RESP LIMITADA
59.280.930/0001-99
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
********
Classe
CLASSE ÚNICA DO ALIANÇA RF REF DI FIF – RESP LIMITADA
59.280.930/0001-99
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 14/07/2026, 13h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | R$ 0,00 | R$ 12,014941 | R$ 0,00 | R$ 21.010.050,91 | 0 |
| 30/06/2026 | R$ 21.019.808,96 | R$ 12,020522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/06/2026 | R$ 21.008.922,31 | R$ 12,014296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 26/06/2026 | R$ 20.999.562,85 | R$ 12,008944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 25/06/2026 | R$ 20.988.922,01 | R$ 12,002858 | R$ 0,00 | R$ 205.000,00 | 8 |
| 24/06/2026 | R$ 21.184.082,45 | R$ 11,996542 | R$ 0,00 | R$ 1.040.000,00 | 8 |
| 23/06/2026 | R$ 22.215.696,63 | R$ 11,990248 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 8 |
| 22/06/2026 | R$ 22.214.037,73 | R$ 11,983942 | R$ 0,00 | R$ 1.465.000,00 | 8 |
| 19/06/2026 | R$ 23.674.396,34 | R$ 11,977217 | R$ 0,00 | R$ 1.160.000,00 | 8 |
| 18/06/2026 | R$ 24.825.555,57 | R$ 11,970919 | R$ 0,00 | R$ 1.585.000,00 | 8 |
| 17/06/2026 | R$ 26.403.047,37 | R$ 11,964441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 16/06/2026 | R$ 26.388.863,98 | R$ 11,958013 | R$ 0,00 | R$ 3.960.000,00 | 8 |
| 15/06/2026 | R$ 30.341.678,83 | R$ 11,951587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 12/06/2026 | R$ 30.325.452,45 | R$ 11,945196 | R$ 0,00 | R$ 560.000,00 | 8 |
| 11/06/2026 | R$ 30.870.138,80 | R$ 11,938826 | R$ 0,00 | R$ 1.130.000,00 | 8 |
| 10/06/2026 | R$ 31.986.728,95 | R$ 11,932444 | R$ 0,00 | R$ 229.000,00 | 8 |
| 09/06/2026 | R$ 32.199.468,72 | R$ 11,926048 | R$ 0,00 | R$ 385.000,00 | 8 |
| 08/06/2026 | R$ 32.568.618,27 | R$ 11,919688 | R$ 0,00 | R$ 2.670.000,00 | 8 |
| 05/06/2026 | R$ 35.223.939,34 | R$ 11,913291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 03/06/2026 | R$ 35.205.098,79 | R$ 11,906919 | R$ 0,00 | R$ 4.225.000,00 | 8 |
| 02/06/2026 | R$ 39.416.071,56 | R$ 11,900512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 01/06/2026 | R$ 39.394.868,62 | R$ 11,894110 | R$ 0,00 | R$ 80.000,00 | 8 |