Patrimônio líquido
R$ 14.226.725,08
classe
R$ 14.226.725,08
R$ 1,18
20/08/2026
R$ 10.000,00
-
Dias
42
11,88%
Fundo/Casca
ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO RS FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
59.825.229/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO RS FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
59.825.229/0001-08
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 14.226.725,08 | R$ 1,175320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 19/08/2026 | R$ 14.220.392,03 | R$ 1,174797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 18/08/2026 | R$ 14.214.061,22 | R$ 1,174274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 17/08/2026 | R$ 14.207.727,69 | R$ 1,173751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 14/08/2026 | R$ 14.201.393,14 | R$ 1,173227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 13/08/2026 | R$ 14.195.068,75 | R$ 1,172705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 12/08/2026 | R$ 14.188.748,88 | R$ 1,172183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 11/08/2026 | R$ 14.182.430,94 | R$ 1,171661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 10/08/2026 | R$ 14.176.116,06 | R$ 1,171139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 07/08/2026 | R$ 14.169.803,98 | R$ 1,170618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 06/08/2026 | R$ 14.163.496,06 | R$ 1,170096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 05/08/2026 | R$ 14.157.187,92 | R$ 1,169575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 04/08/2026 | R$ 14.150.883,00 | R$ 1,169054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 03/08/2026 | R$ 14.144.581,42 | R$ 1,168534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 31/07/2026 | R$ 14.138.282,39 | R$ 1,168013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 30/07/2026 | R$ 14.131.981,20 | R$ 1,167493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 29/07/2026 | R$ 14.125.681,06 | R$ 1,166972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 28/07/2026 | R$ 14.119.387,50 | R$ 1,166453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 27/07/2026 | R$ 14.113.096,16 | R$ 1,165933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 24/07/2026 | R$ 14.106.809,05 | R$ 1,165413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 23/07/2026 | R$ 14.100.525,36 | R$ 1,164894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 22/07/2026 | R$ 14.094.242,95 | R$ 1,164375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |