Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 162,93
22/08/2025
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
G5 ARUBA II CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
59.770.105/0001-72
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
G5 ARUBA II CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
59.770.105/0001-72
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 30/10/2025, 19h02
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/08/2025 | R$ 0,00 | R$ 162,926709 | R$ 0,00 | R$ 15.471.070,38 | 0 |
| 21/08/2025 | R$ 15.490.043,40 | R$ 163,126515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2025 | R$ 15.483.155,79 | R$ 163,053981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2025 | R$ 15.493.405,31 | R$ 163,161920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2025 | R$ 15.466.093,25 | R$ 162,874295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2025 | R$ 15.440.012,02 | R$ 162,599632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2025 | R$ 15.447.427,51 | R$ 162,677725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2025 | R$ 15.441.408,43 | R$ 162,614338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2025 | R$ 15.415.058,64 | R$ 162,336846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2025 | R$ 15.437.069,53 | R$ 162,568644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2025 | R$ 15.404.605,62 | R$ 162,226765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2025 | R$ 15.409.881,46 | R$ 162,282325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2025 | R$ 15.392.867,49 | R$ 162,103150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2025 | R$ 15.421.159,61 | R$ 162,401096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2025 | R$ 15.420.871,48 | R$ 162,398062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2025 | R$ 15.428.930,78 | R$ 162,482935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 15.434.868,63 | R$ 162,545467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2025 | R$ 15.419.458,25 | R$ 162,383179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2025 | R$ 15.418.662,95 | R$ 162,374804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2025 | R$ 15.408.003,45 | R$ 162,262548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2025 | R$ 15.385.460,05 | R$ 162,025142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2025 | R$ 15.380.747,98 | R$ 161,975519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |