Patrimônio líquido
R$ 11.156.272,91
classe
R$ 11.156.272,91
R$ 11,99
20/08/2026
R$ 0,01
11
Dias úteis
1
12,62%
Fundo/Casca
SANTANDER PB ALCHEMY INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
59.412.482/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB ALCHEMY INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA CRÉD PRIV - FIF RESP LIMITADA
59.412.482/0001-30
ESG
Não
Benchmark
IPCA
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 11.156.272,91 | R$ 11,990383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 11.154.625,03 | R$ 11,988612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 11.158.728,39 | R$ 11,993022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 11.157.306,81 | R$ 11,991495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 11.145.427,07 | R$ 11,978727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 11.134.525,14 | R$ 11,967010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 11.128.116,75 | R$ 11,960122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 11.117.914,82 | R$ 11,949157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 11.114.806,01 | R$ 11,945816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 11.109.539,23 | R$ 11,940156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 11.108.240,99 | R$ 11,938760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 11.103.109,97 | R$ 11,933246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 11.098.045,24 | R$ 11,927802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 11.089.738,18 | R$ 11,918874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 11.082.130,42 | R$ 11,910698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 11.082.182,34 | R$ 11,910753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 11.067.591,99 | R$ 11,895072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 11.074.092,15 | R$ 11,902058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 11.073.290,71 | R$ 11,901197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 11.070.193,99 | R$ 11,897869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 11.071.633,86 | R$ 11,899416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 11.059.850,19 | R$ 11,886751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |