Patrimônio líquido
R$ 100.663.068,28
classe
R$ 100.663.068,28
R$ 1.335,55
20/08/2026
-
-
Dias
75
37,19%
Fundo/Casca
VEGA SPECIAL OPPORTUNITIES I FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
58.039.379/0001-23
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
VEGA
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA DO VEGA SPECIAL OPPORTUNITIES I FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO – CRÉDITO PRIVADO
58.039.379/0001-23
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 09h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 100.663.068,28 | R$ 1.335,549916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 75 |
| 19/08/2026 | R$ 100.592.183,03 | R$ 1.334,609444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 75 |
| 18/08/2026 | R$ 100.514.967,05 | R$ 1.333,584979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 75 |
| 17/08/2026 | R$ 100.440.230,39 | R$ 1.332,593409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 75 |
| 14/08/2026 | R$ 100.380.084,17 | R$ 1.331,795417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 75 |
| 13/08/2026 | R$ 100.358.906,73 | R$ 1.331,514445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 75 |
| 12/08/2026 | R$ 100.290.374,66 | R$ 1.330,605194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 75 |
| 11/08/2026 | R$ 100.228.162,35 | R$ 1.329,779790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 75 |
| 10/08/2026 | R$ 100.174.937,55 | R$ 1.329,073629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 75 |
| 07/08/2026 | R$ 100.120.993,63 | R$ 1.328,357926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 75 |
| 06/08/2026 | R$ 100.050.554,19 | R$ 1.327,423369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 75 |
| 05/08/2026 | R$ 99.987.766,70 | R$ 1.326,590335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 75 |
| 04/08/2026 | R$ 99.919.043,12 | R$ 1.325,678543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 75 |
| 03/08/2026 | R$ 99.858.100,15 | R$ 1.324,869980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 75 |
| 31/07/2026 | R$ 99.790.153,66 | R$ 1.323,968498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 75 |
| 30/07/2026 | R$ 99.723.567,49 | R$ 1.323,085065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 75 |
| 29/07/2026 | R$ 99.656.135,71 | R$ 1.322,190412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 75 |
| 28/07/2026 | R$ 99.585.347,26 | R$ 1.321,251224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 75 |
| 27/07/2026 | R$ 99.507.852,92 | R$ 1.320,223066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 75 |
| 24/07/2026 | R$ 99.426.763,42 | R$ 1.319,147209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 75 |
| 23/07/2026 | R$ 99.195.318,19 | R$ 1.316,076503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 75 |
| 22/07/2026 | R$ 99.132.025,54 | R$ 1.315,236766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 75 |