Patrimônio líquido
R$ 216.296.042,28
classe
R$ 216.296.042,28
R$ 1,19
20/08/2026
R$ 1.000,00
31
Dias úteis
2
11,04%
Fundo/Casca
ARX ELBRUS III MASTER FIF RF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA
58.586.883/0001-43
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ARX INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
ARX ELBRUS III MASTER FIF RF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA
58.586.883/0001-43
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 21/08/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 216.296.042,28 | R$ 1,194953 | R$ 0,00 | R$ 106.000,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 216.107.625,09 | R$ 1,193327 | R$ 0,00 | R$ 65.000,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 215.746.917,37 | R$ 1,190977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 215.629.177,14 | R$ 1,190327 | R$ 0,00 | R$ 505.000,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 215.671.899,51 | R$ 1,187781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 215.901.240,56 | R$ 1,189045 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 216.932.770,74 | R$ 1,189217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 216.695.200,51 | R$ 1,187915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 216.631.438,82 | R$ 1,187566 | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 216.913.121,03 | R$ 1,188013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 216.108.030,01 | R$ 1,183603 | R$ 0,00 | R$ 600.000,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 216.924.776,76 | R$ 1,184787 | R$ 0,00 | R$ 600.000,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 217.252.183,32 | R$ 1,183303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 217.279.673,76 | R$ 1,183452 | R$ 0,00 | R$ 520.000,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 217.375.470,87 | R$ 1,181147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 216.928.328,68 | R$ 1,178718 | R$ 0,00 | R$ 650.000,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 217.012.514,79 | R$ 1,175652 | R$ 0,00 | R$ 250.000,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 217.821.005,32 | R$ 1,178675 | R$ 720.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 217.353.177,63 | R$ 1,180044 | R$ 140.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 216.985.035,37 | R$ 1,178804 | R$ 0,00 | R$ 1.500.000,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 217.867.856,21 | R$ 1,175474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 217.710.466,02 | R$ 1,174625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |