Patrimônio líquido
R$ 1.655.092.361,44
classe
R$ 1.655.092.361,44
R$ 1,23
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
1
13,52%
Fundo/Casca
ITAÚ GCA DEB INCENTIVADAS CDI FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA
58.277.322/0001-62
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ GCA DEB INCENTIVADAS CDI FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA
58.277.322/0001-62
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.655.092.361,44 | R$ 1,233810 | R$ 9.871.249,47 | R$ 3.669.954,37 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.648.392.823,13 | R$ 1,233437 | R$ 13.853.376,44 | R$ 3.719.795,49 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.638.482.574,73 | R$ 1,233605 | R$ 17.531.261,35 | R$ 288.013,16 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.620.393.357,43 | R$ 1,232961 | R$ 8.735.242,35 | R$ 231.015,09 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.611.085.586,21 | R$ 1,232347 | R$ 14.761.686,46 | R$ 913.114,19 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.595.946.870,93 | R$ 1,231351 | R$ 11.831.614,55 | R$ 68.202,02 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.583.218.988,10 | R$ 1,230601 | R$ 7.096.932,15 | R$ 4.044.509,08 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.579.038.193,89 | R$ 1,229723 | R$ 11.403.900,23 | R$ 2.601.406,46 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.570.126.041,30 | R$ 1,229637 | R$ 8.441.152,50 | R$ 58.659,14 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.560.617.951,76 | R$ 1,228751 | R$ 10.605.771,91 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.549.742.005,22 | R$ 1,228536 | R$ 8.916.507,30 | R$ 151.139,30 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.540.723.583,37 | R$ 1,228335 | R$ 4.865.276,16 | R$ 280.101,38 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.534.908.276,45 | R$ 1,227351 | R$ 8.498.789,32 | R$ 80.289,82 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.524.921.949,91 | R$ 1,226090 | R$ 6.784.107,59 | R$ 10.516.940,89 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.527.787.710,28 | R$ 1,225395 | R$ 7.330.196,67 | R$ 524.031,85 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.520.836.190,69 | R$ 1,225278 | R$ 7.377.349,99 | R$ 6.890.012,46 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.518.356.797,57 | R$ 1,223672 | R$ 8.398.234,83 | R$ 174.726,73 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.510.863.011,98 | R$ 1,224264 | R$ 5.252.408,46 | R$ 584.394,20 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.505.587.159,01 | R$ 1,223770 | R$ 4.693.665,12 | R$ 1.227,27 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.500.313.977,99 | R$ 1,223296 | R$ 4.919.322,12 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.495.275.671,07 | R$ 1,223199 | R$ 7.249.298,57 | R$ 48,66 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.486.049.550,47 | R$ 1,221574 | R$ 4.694.806,92 | R$ 1.291.581,80 | 1 |