Patrimônio líquido
R$ 3.905.222,67
classe
R$ 3.905.222,67
R$ 0,97
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
4
-0,35%
Fundo/Casca
ITAÚ GCA CAMBIAL FIF CIC RESP LIMITADA
58.397.978/0001-19
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ GCA CAMBIAL FIF CIC RESP LIMITADA
58.397.978/0001-19
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 08h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 3.905.222,67 | R$ 0,965395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 3.885.965,09 | R$ 0,960635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 3.923.365,62 | R$ 0,969880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 3.908.170,85 | R$ 0,966124 | R$ 792,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 3.926.520,94 | R$ 0,970857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 3.898.135,34 | R$ 0,963839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 3.877.113,62 | R$ 0,958641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 3.883.471,66 | R$ 0,960213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 3.839.261,26 | R$ 0,949282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 3.817.489,31 | R$ 0,943898 | R$ 1.289,83 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 3.828.676,19 | R$ 0,946984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 3.844.524,09 | R$ 0,950904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 3.854.320,70 | R$ 0,953327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 3.815.942,51 | R$ 0,943835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 3.805.302,85 | R$ 0,941203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 3.801.487,42 | R$ 0,940259 | R$ 630.029,66 | R$ 747.731,31 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 3.939.495,60 | R$ 0,945131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 3.955.650,79 | R$ 0,949007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 3.947.642,21 | R$ 0,947086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 3.919.430,57 | R$ 0,940317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 3.930.770,10 | R$ 0,943038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 3.904.087,18 | R$ 0,936636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |