Patrimônio líquido
R$ 96.427.402,01
classe
R$ 96.427.402,01
R$ 1,23
20/08/2026
R$ 1.000,00
23
Dias úteis
861
13,30%
Fundo/Casca
A1 INCENTIVADO FIF CIC DE FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
59.591.550/0001-75
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ASSET1 INVESTIMENTOS
Classe
A1 INCENTIVADO FIF CIC DE FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
59.591.550/0001-75
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 22/08/2026, 05h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 96.427.402,01 | R$ 1,227804 | R$ 65.511,98 | R$ 0,00 | 861 |
| 19/08/2026 | R$ 96.350.361,99 | R$ 1,227657 | R$ 608.000,73 | R$ 10.449,81 | 855 |
| 18/08/2026 | R$ 95.736.354,26 | R$ 1,227446 | R$ 653.840,73 | R$ 524.571,00 | 852 |
| 17/08/2026 | R$ 95.584.729,70 | R$ 1,227159 | R$ 427.345,57 | R$ 0,00 | 845 |
| 14/08/2026 | R$ 95.077.153,55 | R$ 1,226124 | R$ 551.576,46 | R$ 206.807,33 | 836 |
| 13/08/2026 | R$ 94.696.322,47 | R$ 1,225657 | R$ 214.965,34 | R$ 73.018,91 | 829 |
| 12/08/2026 | R$ 94.482.495,09 | R$ 1,224726 | R$ 27.299,06 | R$ 4.862,84 | 823 |
| 11/08/2026 | R$ 94.360.089,92 | R$ 1,223430 | R$ 63.947,16 | R$ 52.440,97 | 820 |
| 10/08/2026 | R$ 94.344.533,13 | R$ 1,223377 | R$ 112.139,09 | R$ 0,00 | 818 |
| 07/08/2026 | R$ 94.155.956,38 | R$ 1,222385 | R$ 191.262,25 | R$ 0,00 | 813 |
| 06/08/2026 | R$ 93.931.389,63 | R$ 1,221951 | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | 808 |
| 05/08/2026 | R$ 93.944.983,22 | R$ 1,222232 | R$ 113.055,00 | R$ 105.438,32 | 806 |
| 04/08/2026 | R$ 93.861.436,72 | R$ 1,221244 | R$ 503.660,91 | R$ 52.775,83 | 802 |
| 03/08/2026 | R$ 93.320.817,81 | R$ 1,220071 | R$ 422.000,00 | R$ 376.975,08 | 801 |
| 31/07/2026 | R$ 93.221.339,56 | R$ 1,219359 | R$ 2.324,00 | R$ 170.708,97 | 800 |
| 30/07/2026 | R$ 93.389.336,75 | R$ 1,219354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 799 |
| 29/07/2026 | R$ 93.305.063,95 | R$ 1,218254 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 799 |
| 28/07/2026 | R$ 93.341.581,79 | R$ 1,218743 | R$ 0,00 | R$ 29.029,36 | 798 |
| 27/07/2026 | R$ 93.326.902,51 | R$ 1,218173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 799 |
| 24/07/2026 | R$ 93.228.205,41 | R$ 1,216885 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 799 |
| 23/07/2026 | R$ 93.202.806,24 | R$ 1,216684 | R$ 0,00 | R$ 176.253,24 | 799 |
| 22/07/2026 | R$ 93.242.309,96 | R$ 1,214902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 800 |