Patrimônio líquido
R$ 95.640.272,72
classe
R$ 95.640.272,72
R$ 1,25
20/08/2026
R$ 1.000,00
1
Dias úteis
1
14,33%
Fundo/Casca
A1 INCENTIVADO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
59.587.336/0001-45
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ASSET1 INVESTIMENTOS
Classe
A1 INCENTIVADO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
59.587.336/0001-45
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 12h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 95.640.272,72 | R$ 1,248649 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 94.626.751,48 | R$ 1,248470 | R$ 600.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 94.008.626,84 | R$ 1,248229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 93.984.316,23 | R$ 1,247907 | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 93.501.753,57 | R$ 1,246806 | R$ 550.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 92.913.742,18 | R$ 1,246296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 92.838.730,26 | R$ 1,245290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 92.736.417,20 | R$ 1,243917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 92.730.399,78 | R$ 1,243837 | R$ 110.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 92.541.708,99 | R$ 1,242780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 92.506.211,64 | R$ 1,242303 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 92.626.009,50 | R$ 1,242569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 92.547.840,05 | R$ 1,241520 | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 92.305.481,22 | R$ 1,240279 | R$ 400.000,00 | R$ 450.000,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 92.298.673,39 | R$ 1,239516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 92.296.185,51 | R$ 1,239483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 92.209.402,02 | R$ 1,238317 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 92.264.987,46 | R$ 1,238795 | R$ 0,00 | R$ 60.000,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 92.278.949,74 | R$ 1,238177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 92.177.662,12 | R$ 1,236818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 92.160.070,10 | R$ 1,236582 | R$ 0,00 | R$ 170.000,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 92.190.551,57 | R$ 1,234714 | R$ 2.500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |