Patrimônio líquido
R$ 190.037.430,79
classe
R$ 190.037.430,79
R$ 1,49
20/08/2026
R$ 1,00
3
Dias úteis
1
30,00%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV INDEX SP500 BRL FIF CIC MULT RESP LIMITADA
59.261.413/0001-72
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV INDEX SP500 BRL FIF CIC MULT RESP LIMITADA
59.261.413/0001-72
ESG
Não
Benchmark
S&P 500
Atualizado: 21/08/2026, 08h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 190.037.430,79 | R$ 1,485781 | R$ 1.482.740,78 | R$ 120.410,64 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 190.198.310,33 | R$ 1,497776 | R$ 522.495,34 | R$ 183.678,68 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 189.409.130,39 | R$ 1,494223 | R$ 860.262,30 | R$ 1.800,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 189.807.698,00 | R$ 1,504185 | R$ 1.184.758,01 | R$ 7,52 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 189.329.666,59 | R$ 1,509821 | R$ 602.034,19 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 189.105.002,74 | R$ 1,512840 | R$ 793.568,86 | R$ 50.437,85 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 187.022.338,72 | R$ 1,502081 | R$ 405.061,47 | R$ 23.838,74 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 185.964.037,79 | R$ 1,496632 | R$ 1.091.509,86 | R$ 226.924,47 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 185.708.409,86 | R$ 1,501556 | R$ 1.873.543,18 | R$ 131.673,81 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 184.060.927,44 | R$ 1,502326 | R$ 1.449.262,72 | R$ 7.053,57 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 181.458.184,20 | R$ 1,492779 | R$ 1.199.886,39 | R$ 417.813,33 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 181.014.576,83 | R$ 1,495575 | R$ 621.241,10 | R$ 66.099,19 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 180.703.554,00 | R$ 1,497598 | R$ 71.547,04 | R$ 90.072,29 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 177.374.442,62 | R$ 1,469857 | R$ 661.568,90 | R$ 69.834,45 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 174.249.691,32 | R$ 1,448797 | R$ 346.647,74 | R$ 1.103.359,25 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 173.814.769,29 | R$ 1,438932 | R$ 1.184.298,84 | R$ 116.260,12 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 169.817.454,55 | R$ 1,414532 | R$ 1.262.059,28 | R$ 2.162.860,13 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 173.347.138,45 | R$ 1,436314 | R$ 1.919.772,44 | R$ 1.302,48 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 170.902.456,86 | R$ 1,431905 | R$ 888.485,17 | R$ 158.886,03 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 170.038.234,59 | R$ 1,430772 | R$ 140.657,61 | R$ 439,03 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 169.813.123,91 | R$ 1,430057 | R$ 1.428.854,48 | R$ 2.480,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 170.512.630,98 | R$ 1,448112 | R$ 621.929,93 | R$ 797.145,08 | 1 |