Patrimônio líquido
R$ 275.969.959,34
classe
R$ 275.969.959,34
R$ 1,52
11/08/2026
R$ 1,00
3
Dias úteis
3
32,90%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV S&P500® BRL FIF MULT RESP LIMITADA
59.435.481/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV S&P500® BRL FIF MULT RESP LIMITADA
59.435.481/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 12/08/2026, 08h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/08/2026 | R$ 275.969.959,34 | R$ 1,516549 | R$ 1.797.534,52 | R$ 226.924,47 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 275.294.257,88 | R$ 1,521495 | R$ 2.478.543,18 | R$ 131.673,81 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 273.078.619,27 | R$ 1,522227 | R$ 2.377.514,65 | R$ 7.053,57 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 268.976.681,53 | R$ 1,512491 | R$ 1.199.886,39 | R$ 417.813,33 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 268.689.044,12 | R$ 1,515279 | R$ 641.441,10 | R$ 66.099,19 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 268.467.206,69 | R$ 1,517277 | R$ 71.547,04 | R$ 90.072,29 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 263.496.514,09 | R$ 1,489082 | R$ 1.661.568,90 | R$ 69.834,45 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 258.138.198,36 | R$ 1,467666 | R$ 940.289,14 | R$ 1.103.359,25 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 256.531.398,26 | R$ 1,457610 | R$ 1.784.298,84 | R$ 202.864,38 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 250.611.747,23 | R$ 1,432807 | R$ 1.612.059,28 | R$ 2.162.860,13 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 255.028.419,22 | R$ 1,454861 | R$ 2.039.168,06 | R$ 1.302,48 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 252.204.490,88 | R$ 1,450341 | R$ 908.525,92 | R$ 158.886,03 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 251.247.535,08 | R$ 1,449145 | R$ 484.852,51 | R$ 439,03 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 250.629.523,52 | R$ 1,448373 | R$ 1.546.979,18 | R$ 2.480,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 252.227.359,33 | R$ 1,466645 | R$ 621.929,93 | R$ 797.145,08 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 252.369.950,68 | R$ 1,466455 | R$ 129.413,60 | R$ 562.948,93 | 3 |
| 20/07/2026 | R$ 250.581.731,58 | R$ 1,453567 | R$ 785.097,26 | R$ 281,21 | 3 |
| 17/07/2026 | R$ 250.235.704,45 | R$ 1,456121 | R$ 956.919,59 | R$ 28.017,78 | 3 |
| 16/07/2026 | R$ 251.713.747,36 | R$ 1,470179 | R$ 2.553.690,68 | R$ 197.478,99 | 3 |
| 15/07/2026 | R$ 250.502.390,91 | R$ 1,476929 | R$ 312.230,75 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/07/2026 | R$ 249.388.654,28 | R$ 1,472197 | R$ 1.008.110,52 | R$ 78.508,10 | 3 |
| 13/07/2026 | R$ 247.377.022,90 | R$ 1,465786 | R$ 1.137.925,39 | R$ 0,00 | 3 |