Patrimônio líquido
R$ 45.906.767,47
classe
R$ 45.906.767,47
R$ 0,88
20/08/2026
R$ 100.000,00
3
Dias úteis
6
8,14%
Fundo/Casca
ZUCCHERO RV FIF MULT RESP LIMITADA
59.616.408/0001-35
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ZUCCHERO RV FIF MULT RESP LIMITADA
59.616.408/0001-35
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 45.906.767,47 | R$ 0,881191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 19/08/2026 | R$ 42.918.790,79 | R$ 0,823836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/08/2026 | R$ 41.133.173,20 | R$ 0,789561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/08/2026 | R$ 39.150.245,96 | R$ 0,751498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/08/2026 | R$ 37.894.976,25 | R$ 0,727403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/08/2026 | R$ 38.372.647,37 | R$ 0,736572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 12/08/2026 | R$ 38.322.877,49 | R$ 0,735617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/08/2026 | R$ 38.901.386,56 | R$ 0,746721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/08/2026 | R$ 38.758.342,64 | R$ 0,743976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/08/2026 | R$ 38.306.895,84 | R$ 0,735310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/08/2026 | R$ 38.111.845,52 | R$ 0,731566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/08/2026 | R$ 37.136.323,58 | R$ 0,712841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/08/2026 | R$ 36.232.795,40 | R$ 0,695497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/08/2026 | R$ 37.337.693,76 | R$ 0,716706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2026 | R$ 37.689.510,82 | R$ 0,723459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/07/2026 | R$ 37.386.700,18 | R$ 0,717647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/07/2026 | R$ 37.054.033,61 | R$ 0,711261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/07/2026 | R$ 37.134.038,63 | R$ 0,712797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/07/2026 | R$ 38.061.093,88 | R$ 0,730592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/07/2026 | R$ 39.012.563,45 | R$ 0,748855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/07/2026 | R$ 40.674.808,75 | R$ 0,780763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/07/2026 | R$ 41.530.009,05 | R$ 0,797178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |