Patrimônio líquido
R$ 957.361.188,11
classe
R$ 957.361.188,11
R$ 1,23
20/08/2026
R$ 100,00
6
Dias úteis
1
15,00%
Fundo/Casca
PERSEVERA PROSPERA XP SEGUROS PREV FI RF CRED PRIV RESP LIMITADA – CLASSE ÚNICA
53.856.982/0001-84
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
PERSEVERA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Classe
PERSEVERA PROSPERA XP SEGUROS PREV FI RF CRED PRIV RESP LIMITADA – CLASSE ÚNICA
53.856.982/0001-84
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 21/08/2026, 13h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 957.361.188,11 | R$ 1,231291 | R$ 342.876,60 | R$ 150.589,05 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 956.668.111,08 | R$ 1,230647 | R$ 259.865,70 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 955.970.868,19 | R$ 1,230084 | R$ 523.762,41 | R$ 2.132.743,46 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 956.693.790,55 | R$ 1,228946 | R$ 496.990,87 | R$ 34.163,85 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 955.726.372,04 | R$ 1,228298 | R$ 81.937,02 | R$ 1.933.153,68 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 957.084.337,47 | R$ 1,227665 | R$ 172.614,24 | R$ 3.151.911,40 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 959.575.518,63 | R$ 1,227041 | R$ 1.064.412,90 | R$ 145.982,90 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 958.143.024,88 | R$ 1,226383 | R$ 1.033.472,63 | R$ 609.748,02 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 957.223.909,44 | R$ 1,225748 | R$ 778.261,83 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 955.949.005,32 | R$ 1,225112 | R$ 328.667,10 | R$ 10.405.221,97 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 965.503.157,67 | R$ 1,224449 | R$ 476.858,50 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 964.441.750,47 | R$ 1,223708 | R$ 2.062.410,60 | R$ 320.862,50 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 962.149.444,12 | R$ 1,223008 | R$ 1.010.200,35 | R$ 87.966,83 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 960.719.602,52 | R$ 1,222362 | R$ 1.241.103,65 | R$ 9.086.893,17 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 967.999.955,33 | R$ 1,221648 | R$ 3.159.049,28 | R$ 146.843,03 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 964.247.275,05 | R$ 1,220711 | R$ 1.061.024,10 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 962.668.405,84 | R$ 1,220055 | R$ 3.885.013,41 | R$ 1.064.687,09 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 959.325.087,97 | R$ 1,219390 | R$ 2.079.582,76 | R$ 1.155.302,22 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 957.901.175,71 | R$ 1,218754 | R$ 452.958,58 | R$ 662.476,74 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 957.614.372,57 | R$ 1,218123 | R$ 6.726.943,73 | R$ 207.093,83 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 950.571.067,38 | R$ 1,217452 | R$ 217.702,19 | R$ 687.377,42 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 950.550.142,60 | R$ 1,216824 | R$ 484.497,70 | R$ 600.000,00 | 1 |