Patrimônio líquido
R$ 370.900.440,70
classe
R$ 370.900.440,70
R$ 1,16
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
1
9,59%
Fundo/Casca
ITAÚ GCA DEB INCENTIVADAS IMAB FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA
58.287.952/0001-18
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ GCA DEB INCENTIVADAS IMAB FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA
58.287.952/0001-18
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 08h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 370.900.440,70 | R$ 1,156988 | R$ 2.205.041,05 | R$ 786.858,23 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 368.710.735,05 | R$ 1,154572 | R$ 2.989.997,60 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 364.175.780,23 | R$ 1,149694 | R$ 2.171.227,97 | R$ 4.994.901,89 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 366.885.346,27 | R$ 1,149337 | R$ 1.141.389,75 | R$ 7.319,26 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 364.114.331,90 | R$ 1,144193 | R$ 957.512,12 | R$ 2.212.679,39 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 365.999.835,30 | R$ 1,146167 | R$ 2.024.661,89 | R$ 1.332.877,92 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 365.608.189,94 | R$ 1,147109 | R$ 1.102.317,70 | R$ 189.779,91 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 364.229.832,49 | R$ 1,145643 | R$ 2.182.149,54 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 361.656.022,84 | R$ 1,144404 | R$ 480.160,40 | R$ 226,02 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 361.712.213,72 | R$ 1,146103 | R$ 1.339.711,98 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 358.548.947,28 | R$ 1,140303 | R$ 1.566.140,44 | R$ 62.995,41 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 357.667.759,34 | R$ 1,142290 | R$ 205.942,50 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 357.086.197,25 | R$ 1,141089 | R$ 1.297.124,45 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 355.966.199,83 | R$ 1,141657 | R$ 1.642.328,53 | R$ 54.962,36 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 353.212.827,43 | R$ 1,137901 | R$ 928.592,56 | R$ 78.521,31 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 350.861.263,88 | R$ 1,133052 | R$ 627.012,11 | R$ 209.740,43 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 348.960.971,35 | R$ 1,128257 | R$ 997.461,52 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 349.347.934,83 | R$ 1,132746 | R$ 140.758,50 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 349.953.704,24 | R$ 1,135168 | R$ 1.056.482,85 | R$ 307,50 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 348.755.573,89 | R$ 1,134706 | R$ 719.831,97 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 346.482.496,49 | R$ 1,129642 | R$ 1.051.156,53 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 345.485.888,54 | R$ 1,129820 | R$ 582.180,34 | R$ 137.789,75 | 1 |