Patrimônio líquido
R$ 247.916.799,21
classe
R$ 247.916.799,21
R$ 1,25
19/08/2026
R$ 1.000,00
62
Dias úteis
369
15,33%
Fundo/Casca
GHIA ALOCAÇÃO RF FC MULT CRÉD PRIV LP
52.155.414/0001-93
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
GHIA ASSET MANAGEMENT
Classe
GHIA ALOCAÇÃO RF FC MULT CRÉD PRIV LP
52.155.414/0001-93
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 21/08/2026, 11h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 247.916.799,21 | R$ 1,254132 | R$ 418.104,88 | R$ 0,00 | 369 |
| 18/08/2026 | R$ 247.354.227,04 | R$ 1,253400 | R$ 464.583,70 | R$ 0,00 | 368 |
| 17/08/2026 | R$ 246.805.826,24 | R$ 1,252974 | R$ 95.569,81 | R$ 390.435,15 | 368 |
| 14/08/2026 | R$ 246.989.272,72 | R$ 1,252409 | R$ 2.874.109,05 | R$ 0,00 | 368 |
| 13/08/2026 | R$ 243.982.459,08 | R$ 1,251728 | R$ 404.760,81 | R$ 0,00 | 368 |
| 12/08/2026 | R$ 243.492.224,41 | R$ 1,251289 | R$ 1.357.132,93 | R$ 0,00 | 367 |
| 11/08/2026 | R$ 242.010.926,29 | R$ 1,250647 | R$ 152.459,83 | R$ 0,00 | 366 |
| 10/08/2026 | R$ 241.706.050,98 | R$ 1,249859 | R$ 1.111.764,06 | R$ 0,00 | 365 |
| 07/08/2026 | R$ 240.482.556,01 | R$ 1,249279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 362 |
| 06/08/2026 | R$ 240.335.491,68 | R$ 1,248515 | R$ 484.351,34 | R$ 0,00 | 362 |
| 05/08/2026 | R$ 239.734.956,66 | R$ 1,247910 | R$ 197.764,92 | R$ 0,00 | 362 |
| 04/08/2026 | R$ 239.379.481,44 | R$ 1,247089 | R$ 562.473,04 | R$ 0,00 | 362 |
| 03/08/2026 | R$ 238.666.427,44 | R$ 1,246302 | R$ 80.979,11 | R$ 0,00 | 361 |
| 31/07/2026 | R$ 238.448.264,06 | R$ 1,245586 | R$ 410.000,00 | R$ 0,00 | 361 |
| 30/07/2026 | R$ 237.870.575,88 | R$ 1,244708 | R$ 2.604.174,15 | R$ 0,00 | 361 |
| 29/07/2026 | R$ 235.132.811,73 | R$ 1,244001 | R$ 281.985,34 | R$ 0,00 | 361 |
| 28/07/2026 | R$ 234.708.291,88 | R$ 1,243246 | R$ 101.000,00 | R$ 0,00 | 360 |
| 27/07/2026 | R$ 234.486.358,06 | R$ 1,242605 | R$ 295.446,69 | R$ 0,00 | 360 |
| 24/07/2026 | R$ 234.074.500,26 | R$ 1,241988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 360 |
| 23/07/2026 | R$ 233.931.331,17 | R$ 1,241228 | R$ 358.903,73 | R$ 0,00 | 360 |
| 22/07/2026 | R$ 233.469.492,01 | R$ 1,240681 | R$ 221.126,43 | R$ 0,00 | 360 |
| 21/07/2026 | R$ 233.139.258,43 | R$ 1,240101 | R$ 605.381,67 | R$ 0,00 | 360 |