Patrimônio líquido
R$ 38.186.372,53
classe
R$ 38.186.372,53
R$ 1,16
20/08/2026
R$ 1.000,00
31
Dias úteis
96
10,83%
Fundo/Casca
MIRABAUD DEBENTURES INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
58.341.982/0001-65
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
MIRABAUD INVESTIMENTOS
Classe
MIRABAUD DEBENTURES INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
58.341.982/0001-65
ESG
Não
Benchmark
IMA-B 5
Atualizado: 21/08/2026, 19h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 38.186.372,53 | R$ 1,159981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 96 |
| 19/08/2026 | R$ 38.133.699,20 | R$ 1,158381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 96 |
| 18/08/2026 | R$ 38.064.052,78 | R$ 1,156265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 96 |
| 17/08/2026 | R$ 38.052.364,59 | R$ 1,155910 | R$ 0,00 | R$ 165.302,58 | 96 |
| 14/08/2026 | R$ 38.116.595,02 | R$ 1,152853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 97 |
| 13/08/2026 | R$ 38.144.793,80 | R$ 1,153706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 97 |
| 12/08/2026 | R$ 38.149.355,81 | R$ 1,153844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 97 |
| 11/08/2026 | R$ 38.122.900,57 | R$ 1,153044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 97 |
| 10/08/2026 | R$ 38.113.622,22 | R$ 1,152763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 97 |
| 07/08/2026 | R$ 38.126.024,18 | R$ 1,153138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 97 |
| 06/08/2026 | R$ 38.003.765,44 | R$ 1,149440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 97 |
| 05/08/2026 | R$ 38.044.708,15 | R$ 1,150679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 97 |
| 04/08/2026 | R$ 38.012.908,54 | R$ 1,149717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 97 |
| 03/08/2026 | R$ 38.021.130,72 | R$ 1,149966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 97 |
| 31/07/2026 | R$ 37.944.821,51 | R$ 1,147658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 97 |
| 30/07/2026 | R$ 37.861.352,01 | R$ 1,145133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 97 |
| 29/07/2026 | R$ 37.776.498,77 | R$ 1,142567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 97 |
| 28/07/2026 | R$ 37.879.171,88 | R$ 1,145672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 97 |
| 27/07/2026 | R$ 37.906.726,73 | R$ 1,146506 | R$ 0,00 | R$ 321.945,48 | 97 |
| 24/07/2026 | R$ 38.190.149,73 | R$ 1,145350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 98 |
| 23/07/2026 | R$ 38.064.659,86 | R$ 1,141587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 98 |
| 22/07/2026 | R$ 38.040.622,90 | R$ 1,140866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 98 |