Patrimônio líquido
R$ 10.549.616,90
classe
R$ 10.549.616,90
R$ 1,17
12/08/2026
R$ 0,01
0
Dias úteis
-
10,37%
Fundo/Casca
CAIXA PREVINVEST NTN-B 2030 CLASSE DE FIF RF - RESP LIMITADA
57.879.318/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA PREVINVEST NTN-B 2030 CLASSE DE FIF RF - RESP LIMITADA
57.879.318/0001-01
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 12/08/2026, 22h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | R$ 10.549.616,90 | R$ 1,167276 | - | - | - |
| 11/08/2026 | R$ 10.548.446,51 | R$ 1,167146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 10.552.793,54 | R$ 1,167627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 10.502.749,97 | R$ 1,162090 | R$ 0,00 | R$ 5.405,80 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 10.517.902,45 | R$ 1,163168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 10.504.684,74 | R$ 1,161706 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 9.509.079,26 | R$ 1,162243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 9.485.327,29 | R$ 1,159340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 9.468.488,23 | R$ 1,157282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 9.454.059,19 | R$ 1,155518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 9.475.751,87 | R$ 1,158170 | R$ 225,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 9.474.412,52 | R$ 1,158034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 9.452.815,95 | R$ 1,155394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 9.421.475,09 | R$ 1,151563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 9.413.613,60 | R$ 1,150602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 9.435.673,65 | R$ 1,153299 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 9.434.605,28 | R$ 1,153180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/07/2026 | R$ 9.446.560,09 | R$ 1,154642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/07/2026 | R$ 9.474.717,01 | R$ 1,158083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/07/2026 | R$ 9.469.595,42 | R$ 1,157457 | R$ 107.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/07/2026 | R$ 9.347.771,32 | R$ 1,155625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/07/2026 | R$ 9.312.160,27 | R$ 1,151222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |