Patrimônio líquido
R$ 11.977.350,14
classe
R$ 11.977.350,14
R$ 1,24
23/10/2026
R$ 0,01
0
Dias úteis
-
17,11%
Fundo/Casca
CAIXA PREVINVEST NTN-B 2030 CLASSE DE FIF RF - RESP LIMITADA
57.879.318/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA PREVINVEST NTN-B 2030 CLASSE DE FIF RF - RESP LIMITADA
57.879.318/0001-01
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 23/10/2026, 22h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | R$ 11.977.350,14 | R$ 1,244411 | - | - | - |
| 22/10/2026 | R$ 11.966.072,21 | R$ 1,243240 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/10/2026 | R$ 11.956.667,01 | R$ 1,242273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/10/2026 | R$ 11.918.691,16 | R$ 1,238327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/10/2026 | R$ 11.915.414,72 | R$ 1,237987 | R$ 116.897,35 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/10/2026 | R$ 11.810.167,78 | R$ 1,239209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/10/2026 | R$ 11.831.045,87 | R$ 1,241400 | R$ 0,00 | R$ 219,00 | 3 |
| 14/10/2026 | R$ 11.831.408,55 | R$ 1,241415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/10/2026 | R$ 11.852.630,15 | R$ 1,243642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/10/2026 | R$ 11.806.293,82 | R$ 1,238780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/10/2026 | R$ 11.758.192,00 | R$ 1,233733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/10/2026 | R$ 11.708.466,85 | R$ 1,228515 | R$ 0,00 | R$ 5.680,30 | 3 |
| 06/10/2026 | R$ 11.666.338,83 | R$ 1,223501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/10/2026 | R$ 11.468.634,92 | R$ 1,202767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/10/2026 | R$ 11.448.526,45 | R$ 1,200658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/10/2026 | R$ 11.458.303,78 | R$ 1,201684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2026 | R$ 11.447.380,49 | R$ 1,200538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/09/2026 | R$ 11.412.130,99 | R$ 1,196841 | R$ 225,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/09/2026 | R$ 11.406.199,97 | R$ 1,196243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/09/2026 | R$ 11.384.247,14 | R$ 1,193941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/09/2026 | R$ 11.377.645,60 | R$ 1,193248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/09/2026 | R$ 11.391.059,50 | R$ 1,194655 | R$ 9.400,00 | R$ 0,00 | 3 |