Patrimônio líquido
R$ 10.639.674,53
classe
R$ 10.639.674,53
R$ 1,17
21/08/2026
R$ 0,01
0
Dias úteis
-
11,74%
Fundo/Casca
CAIXA PREVINVEST NTN-B 2030 CLASSE DE FIF RF - RESP LIMITADA
57.879.318/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA PREVINVEST NTN-B 2030 CLASSE DE FIF RF - RESP LIMITADA
57.879.318/0001-01
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 10.639.674,53 | R$ 1,173265 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 10.619.850,80 | R$ 1,171079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 10.594.909,61 | R$ 1,168328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 10.593.662,11 | R$ 1,168191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 10.575.440,56 | R$ 1,166181 | R$ 0,00 | R$ 243,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 10.588.470,57 | R$ 1,167591 | R$ 36.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 10.555.395,66 | R$ 1,167915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 10.549.616,90 | R$ 1,167276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 10.548.446,51 | R$ 1,167146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 10.552.793,54 | R$ 1,167627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 10.502.749,97 | R$ 1,162090 | R$ 0,00 | R$ 5.405,80 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 10.517.902,45 | R$ 1,163168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 10.504.684,74 | R$ 1,161706 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 9.509.079,26 | R$ 1,162243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 9.485.327,29 | R$ 1,159340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 9.468.488,23 | R$ 1,157282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 9.454.059,19 | R$ 1,155518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 9.475.751,87 | R$ 1,158170 | R$ 225,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 9.474.412,52 | R$ 1,158034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 9.452.815,95 | R$ 1,155394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 9.421.475,09 | R$ 1,151563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 9.413.613,60 | R$ 1,150602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |