Patrimônio líquido
R$ 3.622.220,08
classe
R$ 3.622.220,08
R$ 1,15
21/08/2026
R$ 0,01
0
Dias úteis
-
10,11%
Fundo/Casca
CAIXA PREVINVEST NTN-B 2030 30 CIC DE CLASSE DE FIF RF - RESP LIMITADA
58.079.791/0001-77
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA PREVINVEST NTN-B 2030 30 CIC DE CLASSE DE FIF RF - RESP LIMITADA
58.079.791/0001-77
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 3.622.220,08 | R$ 1,149895 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 3.615.580,98 | R$ 1,147788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 3.607.197,02 | R$ 1,145126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 3.606.890,59 | R$ 1,145029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 3.600.797,28 | R$ 1,143094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 3.605.275,22 | R$ 1,144516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 3.606.394,27 | R$ 1,144871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 3.604.536,17 | R$ 1,144281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 3.604.254,45 | R$ 1,144192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 3.605.860,09 | R$ 1,144702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 3.588.860,60 | R$ 1,139305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 3.592.313,02 | R$ 1,140401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 3.587.910,06 | R$ 1,139003 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 2.589.215,58 | R$ 1,139578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 2.582.854,77 | R$ 1,136778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 2.578.364,51 | R$ 1,134802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 2.574.538,89 | R$ 1,133118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 2.580.568,48 | R$ 1,135772 | R$ 225,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 2.580.150,64 | R$ 1,135687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 2.574.369,90 | R$ 1,133143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 2.565.930,71 | R$ 1,129428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 2.563.896,93 | R$ 1,128533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |